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DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001ICLH)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BR02B6CTF000

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 649.9M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	62.410	65.240	2.830
बांड्स	19.220	19.220	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	19.140	19.280	0.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.156	10.101
बुक से मूल्य	1.630	1.446
विक्रय से मूल्य	1.245	1.035
मूल्य/कैश फ्लो	5.062	5.854
लाभांश यील्ड	6.493	6.465
5 वर्ष कमाई विकास	13.165	14.337

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	20.670	12.396
वित्तीय सेवाएं	20.320	15.771
उपयोगिताएँ	14.960	17.681
ऊर्जा	13.880	11.484
आधारभूत सामग्री	10.220	11.824
रियल एस्टेट	7.510	3.680
उपभोक्ता चक्रीय	4.840	14.942
स्वास्थ्य सेवा	3.120	4.233
प्रौद्योगिकी	2.310	3.935
उपभोक्ता बचाव	1.790	8.048
संचार सेवाएं	0.380	1.330

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Dahlia Total Return Master FIM	-	99.68	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
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ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
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ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.05	-	-

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	BR051JCTF001		23.55M	16.48	1.77	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DAHLIA TOTAL RETU.	1.432	-0.010	-0.46%
Principal Capital.	9.19	0.00	0%
Leverage Shares -.	0.32	+0.03	+10.34%