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Brandes Emerging Markets Value Fund Class I (BEMIX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: Brandes

आधारभूत: MSCI EM Net USD

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 511.02M

BEMIX होल्डिंग्स

Brandes Emerging Markets Value I (BEMIX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Brandes Emerging Markets Value I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.89	1.90	0.01
शेयर	98.11	98.11	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.10	13.78
बुक से मूल्य	1.25	2.02
विक्रय से मूल्य	1.11	1.71
मूल्य/कैश फ्लो	6.09	8.31
लाभांश यील्ड	6.04	3.27
5 वर्ष कमाई विकास	14.97	14.48

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	25.72	20.90
प्रौद्योगिकी	23.13	24.02
उपभोक्ता चक्रीय	12.32	13.99
उपभोक्ता बचाव	11.04	7.42
औद्योगिक	9.91	8.42
संचार सेवाएं	6.21	8.08
रियल एस्टेट	3.20	2.73
ऊर्जा	2.64	5.06
उपयोगिताएँ	2.40	2.12
आधारभूत सामग्री	2.28	5.38
स्वास्थ्य सेवा	1.13	4.58

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 86

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.22	977.00	+0.51%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.05	60,600	-1.14%
Embraer ADR	US29082A1079	3.57	33.93	+1.89%
Alibaba	KYG017191142	3.46	113.90	+3.55%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	3.32	1,657.65	-1.45%
Erste Group Bank AG	AT0000652011	3.00	48.58	+0.21%
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	2.54	37.84	-0.26%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.28	251.89	+11.06%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.18	4,860	+455.43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.11	76.06	+4.19%

Brandes के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Brandes International Equity I	819.35M	14.66	10.11	5.73
Brandes International Small Cap EqI	569.38M	24.15	13.80	6.95
Brandes Emerging Markets Value A	179.96M	-5.07	0.44	1.13
Brandes International Small Cap Equ	76.47M	-1.68	13.65	5.40
Brandes International Equity Fund A	57.22M	-1.20	9.98	4.79

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,250	-210	-0.37%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Brandes Emerging .	9.44	+0.14	+1.51%