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BRASIL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P00012UVI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRBSETCTF000

एस/न: 19.436.722/0001-11

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 118.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.850	2.880	0.030
बांड्स	96.670	96.670	0.000
अन्य	0.470	0.470	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.709	10.202
बुक से मूल्य	1.335	1.436
विक्रय से मूल्य	0.750	0.934
मूल्य/कैश फ्लो	4.467	5.105
लाभांश यील्ड	4.851	5.664
5 वर्ष कमाई विकास	6.203	14.599

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	53.903	13.007
सरकार	43.630	2,935.080
कैश	1.998	2,328.440

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 106

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	17.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.25	14,920.530	+0.04%
Banco Votorantim S.A. 2.06001%	BRBEVELFIIL8	3.74	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.24	14,928.945	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.88	14,878.536	+0.04%
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.5% 15/10/27	BRGASCDBS036	2.04	-	-
ENEVA S.A 1.05% 15/05/24	BRENEVDBS000	1.71	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.74%	BRBBDCLFC2O1	1.68	-	-
SUZANO S.A. 1.2% 15/09/28	BRSUZBDBS044	1.54	-	-
Banco Safra S A 0.02489%	BRBSAFLFCJX5	1.50	-	-

XP Vista Asset Management Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.42B	4.43	11.60	9.47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	4.87	12.94	12.33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	792.27M	12.97	9.87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	860.17M	13.18	10.16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	786.49M	3.33	8.99	8.91

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निफ्टी 50	23,645.00	+107.15	+0.46%
बीएसई सेंसेक्स	77,570.06	+228.98	+0.30%
निफ्टी बैंक	52,387.65	+683.70	+1.32%
Nifty 50 वायदा	23,766.00	+211.00	+0.90%
US 500	5,453.0	+5.1	+0.09%
FTSE 100	8,290.08	+8.53	+0.10%
USD सूचकांक	105.142	+0.021	+0.02%

सोना	2,339.10	-5.30	-0.23%
क्रूड ऑइल WTI	81.61	-0.02	-0.02%
ब्रेंट ऑइल	85.12	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.933	0.000	0.00%
चांदी	29.913	+0.064	+0.21%
एमसीएक्स तांबा	844.15	+1.05	+0.12%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.434	-0.029	-0.03%
EUR/USD	1.0732	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2687	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	159.55	-0.04	-0.03%
GBP/INR	105.854	-0.025	-0.02%
EUR/INR	89.5350	-0.0520	-0.06%
USD/CAD	1.3649	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	842.35	+9.65	+1.16%
एनटीपीसी	359.85	-2.90	-0.80%
आईसीआईसीआई बैंक	1,189.45	+19.35	+1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,888.50	+5.55	+0.19%
डीएलएफ	818.80	-21.65	-2.58%
टाटा मोटर्स	953.80	-4.25	-0.44%
टाटा स्टील	176.39	-1.57	-0.88%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BRASIL ASSET FUND.	247.619	+0.090	+0.04%