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DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0001DIHQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

आईसआईन: BRDAH1CTF000

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 492.46M

0P0001DIHQ होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	62.420	65.250	2.830
बांड्स	19.210	19.210	0.000
प्राथमिक	0.030	0.030	0.000
अन्य	19.140	19.280	0.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.156	10.099
बुक से मूल्य	1.630	1.441
विक्रय से मूल्य	1.245	1.041
मूल्य/कैश फ्लो	5.062	5.828
लाभांश यील्ड	6.493	6.495
5 वर्ष कमाई विकास	13.165	14.391

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	20.670	12.534
वित्तीय सेवाएं	20.320	15.638
उपयोगिताएँ	14.960	18.279
ऊर्जा	13.880	11.863
आधारभूत सामग्री	10.220	12.035
रियल एस्टेट	7.510	3.872
उपभोक्ता चक्रीय	4.840	15.030
स्वास्थ्य सेवा	3.120	3.727
प्रौद्योगिकी	2.310	3.500
उपभोक्ता बचाव	1.790	7.706
संचार सेवाएं	0.380	1.325

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Dahlia Total Return Master FIM	-	99.69	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
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ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
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ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
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Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO		1.72B	21.12	4.66	-

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निफ्टी 50	23,968.55	+99.75	+0.42%
बीएसई सेंसेक्स	78,997.49	+323.24	+0.41%
निफ्टी बैंक	52,886.25	+15.75	+0.03%
Nifty 50 वायदा	24,039.00	+176.90	+0.74%
US 500	5,469.2	-8.7	-0.16%
FTSE 100	8,223.47	-1.86	-0.02%
USD सूचकांक	105.642	-0.072	-0.07%

सोना	2,311.70	-1.50	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	81.17	+0.27	+0.33%
ब्रेंट ऑइल	84.75	+0.28	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.751	+0.006	+0.22%
चांदी	29.058	-0.198	-0.68%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+1.30	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	0	0.00%

USD/INR	83.511	-0.075	-0.09%
EUR/USD	1.0690	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2636	+0.0015	+0.12%
USD/JPY	160.54	-0.26	-0.16%
GBP/INR	105.511	+0.043	+0.04%
EUR/INR	89.2640	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.3688	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	842.05	-3.30	-0.39%
एनटीपीसी	369.90	+4.85	+1.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,226.85	+8.85	+0.73%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,060.75	+32.70	+1.08%
डीएलएफ	820.30	-5.40	-0.65%
टाटा मोटर्स	954.60	+2.75	+0.29%
टाटा स्टील	172.00	-0.56	-0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DAHLIA TOTAL RETU.	1.960	-0.003	-0.17%