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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Accumulation GBP (0P00002540)

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2.05 -0.00    -0.10%
03/01 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB00B06RTR47 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 336.94M
Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc 2.05 -0.00 -0.10%

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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc (0P00002540) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 105.01 131.28 26.27
परिवर्तनीय 0.09 0.09 0.00
प्राथमिक 0.07 0.07 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 50.47 43.54
कॉर्पोरेट 42.65 39.99
यौगिक 0.75 16.55
प्रतिभूतिकृत 12.54 8.17
कैश -6.52 8.84

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 465

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 61

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Dec 24 - 9.42 - -
Euro OAT Future Sept 24 DE000F0FSQT0 3.15 - -
PRS Finance plc 1.75% XS1523000856 2.14 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.96 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 1.61 - -
International Development Association 4.75% XS2701725983 1.45 - -
  U.K. 20Y GB0004893086 1.43 5.097 0.00%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M - 1.39 - -
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M - 1.38 - -
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M - 1.38 - -

Schroder Unit Trusts Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 905.14M 8.05 3.77 4.00
  Schroder Strategic Credit L Accumul 905.14M 8.11 3.87 4.10
  Schroder Strategic Credit L Income 905.14M 8.14 3.88 4.10
  Corporate Bond Fund I Inc 745.6M 3.91 -3.56 2.58
  Corporate Bond Fund Z Acc 745.6M 3.63 -3.84 2.28
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