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Abanca Rendimiento FI (0P00018XOC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0150040006

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 48.92M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.190	42.840	35.650
शेयर	0.170	0.170	0.000
बांड्स	91.690	97.090	5.400
परिवर्तनीय	0.720	0.720	0.000
प्राथमिक	0.190	0.190	0.000
अन्य	0.040	0.550	0.510

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.937	17.378
बुक से मूल्य	0.621	1.856
विक्रय से मूल्य	0.367	2.253
मूल्य/कैश फ्लो	4.373	112.423
लाभांश यील्ड	2.090	3.910
5 वर्ष कमाई विकास	7.760	11.408

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	71.980	81.549
रियल एस्टेट	9.340	19.816
ऊर्जा	5.960	12.586
संचार सेवाएं	5.880	6.545
आधारभूत सामग्री	2.140	4.942
स्वास्थ्य सेवा	1.690	10.238
उपभोक्ता बचाव	1.490	8.720
उपभोक्ता चक्रीय	0.970	17.026
प्रौद्योगिकी	0.540	15.048

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	6.89	98.880	-0.06%
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	5.96	-	-
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5.67	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	5.25	-	-
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5.24	11.647	+0.23%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5.10	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4.79	14.670	+0.07%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	3.97	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3.62	13.07	+0.11%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.07	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		368.71M	0.27	-0.79	-0.06

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CA Bankoa Horizon.	103.520	+0.005	+0.00%
	Akre Focus Supra .	64.32	+0.18	+0.28%