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Cadiz BCI Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Cadiz Collective Investments

आईसआईन: ZAE000155388

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.6B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.890	10.990	0.100
बांड्स	89.090	89.090	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.395	28.749
बुक से मूल्य	4.597	1.247
विक्रय से मूल्य	2.505	3.260
मूल्य/कैश फ्लो	14.957	11.483
लाभांश यील्ड	1.284	7.747
5 वर्ष कमाई विकास	12.915	10.919

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.336	39.139
सरकार	37.758	24.191
कैश	10.892	13.393

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 125

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	4.35	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.12	82.730	-0.92%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.96	96.30	-0.08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2.56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.46	-	-
South Chester Call Acc	-	1.89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	89.350	+0.09%

Cadiz Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Cadiz Absolute Yield Fund B	1.6B	8.72	9.03	8.79
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1.6B	8.29	8.45	8.13
Cadiz Absolute Yield Fund A	1.6B	8.09	8.14	7.84
Cadiz Money Market Fund A	526.52M	5.93	7.29	7.13
Cadiz Money Market Fund B	526.52M	6.05	7.44	7.38

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,702.9	-10.7	-0.19%
FTSE 100	8,233.61	-95.11	-1.14%
USD सूचकांक	100.505	+0.184	+0.18%

सोना	2,633.45	+18.85	+0.72%
क्रूड ऑइल WTI	70.61	-0.55	-0.77%
ब्रेंट ऑइल	74.28	-0.60	-0.80%
प्राकृतिक गैस	2.327	-0.021	-0.89%
चांदी	31.372	-0.051	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	812.15	-2.25	-0.28%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-10	-0.02%

USD/INR	83.512	-0.108	-0.13%
EUR/USD	1.1158	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.3293	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	143.95	+1.33	+0.93%
GBP/INR	111.015	-0.067	-0.06%
EUR/INR	93.1890	-0.1440	-0.15%
USD/CAD	1.3570	+0.0013	+0.09%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Cadiz Absolute Yi.	1.060	0.001	0%