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Cadiz BCI Money Market Fund B (0P0000KP85)

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19/09 - बंद. ZAR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Cadiz Collective Investments

आईसआईन: ZAE000132593

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 526.52M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	78.250	79.030	0.780
बांड्स	21.750	21.750	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	78.254	51.103
कॉर्पोरेट	20.020	14.378
सरकार	1.726	10.420

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
South Chester Call Acc	-	4.87	-	-
Shp 8.908 071024	-	3.40	-	-
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585%	ZAG000148347	2.82	-	-
Srb 8.5406 180924	-	2.81	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2.72	-	-
Rmb 8.975 170125	-	2.71	-	-
Abs 8.925 280125	-	2.71	-	-
Mbf076 9.08000 100824	-	2.64	-	-
Int 9.05 070225	-	2.52	-	-
Int 8.45 200125	-	2.25	-	-

Cadiz Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1.6B	8.09	8.14	7.84
Cadiz Absolute Yield Fund B	1.6B	8.72	9.03	8.79
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1.6B	8.29	8.45	8.13
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1.6B	1.82	3.06	5.31
Cadiz Money Market Fund A	526.52M	5.93	7.29	7.13

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,707.3	-6.3	-0.11%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.442	+0.121	+0.12%

सोना	2,645.55	+30.95	+1.18%
क्रूड ऑइल WTI	71.37	+0.21	+0.30%
ब्रेंट ऑइल	74.84	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.428	+0.080	+3.41%
चांदी	31.492	+0.069	+0.22%
एमसीएक्स तांबा	809.55	-4.85	-0.60%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.480	-0.139	-0.17%
EUR/USD	1.1166	+0.0005	+0.04%
GBP/USD	1.3317	+0.0033	+0.25%
USD/JPY	144.07	+1.45	+1.02%
GBP/INR	111.161	+0.079	+0.07%
EUR/INR	93.2140	-0.1190	-0.13%
USD/CAD	1.3558	0.0000	0.00%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Cadiz Money Marke.	1.000	0.000	0%