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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MDO Management Company S.A.

आईसआईन: LU0944770857

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 149.89M

0P000102JY होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.680	15.150	0.470
शेयर	51.480	52.190	0.710
बांड्स	33.440	33.500	0.060
परिवर्तनीय	0.370	0.370	0.000
अन्य	0.040	0.040	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.352	16.209
बुक से मूल्य	2.428	2.342
विक्रय से मूल्य	1.789	1.697
मूल्य/कैश फ्लो	10.771	9.632
लाभांश यील्ड	2.475	2.497
5 वर्ष कमाई विकास	10.768	11.271

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.230	19.335
वित्तीय सेवाएं	15.350	15.045
स्वास्थ्य सेवा	13.740	12.476
उपभोक्ता चक्रीय	10.080	12.140
औद्योगिक	9.190	12.303
संचार सेवाएं	9.070	7.143
उपभोक्ता बचाव	6.880	7.964
आधारभूत सामग्री	5.720	7.045
ऊर्जा	4.990	4.764
उपयोगिताएँ	2.990	3.571
रियल एस्टेट	1.750	2.560

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 191

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16.02	431.39	-0.48%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9.60	147.54	-0.02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7.74	52.906	-0.02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	4.49	6,143.0	+0.62%
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	4.49	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	2.96	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	2.95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2.94	99.990	+0.00%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.93	99.517	+0.02%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2.43	151.80	+0.09%

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.54B	5.61	-2.16	8.72
Adamant Medtech B EUR	1.54B	7.45	3.75	12.66
Adamant Medtech I EUR	1.54B	7.77	4.49	13.46
Adamant Medtech T EUR	1.54B	7.64	4.17	13.11
LU1477743386	390.93M	3.71	-1.55	-

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निफ्टी 50	23,578.05	+40.20	+0.17%
बीएसई सेंसेक्स	77,505.41	+164.33	+0.21%
निफ्टी बैंक	52,061.90	+357.95	+0.69%
Nifty 50 वायदा	23,709.00	+154.00	+0.65%
US 500	5,455.1	+7.2	+0.13%
FTSE 100	8,281.55	+43.83	+0.53%
USD सूचकांक	105.102	-0.019	-0.02%

सोना	2,336.65	-7.75	-0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.65	+0.02	+0.02%
ब्रेंट ऑइल	85.16	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.928	-0.005	-0.17%
चांदी	29.835	-0.014	-0.05%
एमसीएक्स तांबा	847.00	+3.90	+0.46%
एमसीएक्स कॉटन	58,280	0	0.00%

USD/INR	83.470	+0.007	+0.01%
EUR/USD	1.0737	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2690	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	159.43	-0.15	-0.10%
GBP/INR	105.919	+0.040	+0.04%
EUR/INR	89.6100	+0.0230	+0.03%
USD/CAD	1.3653	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	840.20	+7.50	+0.90%
एनटीपीसी	358.15	-4.60	-1.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,175.40	+5.30	+0.45%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,889.25	+6.30	+0.22%
डीएलएफ	821.05	-19.40	-2.31%
टाटा मोटर्स	950.85	-7.20	-0.75%
टाटा स्टील	176.85	-1.11	-0.62%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CaixaBank Global .	14.531	-0.020	-0.14%