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Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0138219045

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 242.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.000	4.020	0.020
बांड्स	94.940	95.960	1.020
परिवर्तनीय	1.050	1.050	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.500	17.327
बुक से मूल्य	0.670	1.832
विक्रय से मूल्य	0.392	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	5.778	113.658
लाभांश यील्ड	6.816	3.968
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	10.903

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	56.346	33.371
सरकार	35.296	45.655
प्रतिभूतिकृत	4.316	8.676
कैश	3.998	11.138

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 72

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	9.93	101.10	+0.01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.14	97.140	+0.06%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.90	95.40	+0.11%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.63	138.32	-0.18%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.20	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%	XS1028421383	2.84	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.57	86.300	+0.12%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.54	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2.42	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	2.34	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Caixabank Monetario Cartera FI	14.18B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14.18B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14.18B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14.18B	0.66	0.93	0.25
Caixabank Monetario Plus FI	14.18B	0.87	0.82	0.15

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,037.1	+18.7	+0.37%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.430	-0.198	-0.19%

सोना	2,308.70	-2.30	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	78.64	-0.36	-0.46%
ब्रेंट ऑइल	83.33	-0.11	-0.13%
प्राकृतिक गैस	2.014	+0.082	+4.24%
चांदी	26.738	-0.010	-0.04%
एमसीएक्स तांबा	844.40	-11.20	-1.31%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.425	+0.013	+0.02%
EUR/USD	1.0708	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2513	-0.0012	-0.10%
USD/JPY	153.59	-0.88	-0.57%
GBP/INR	104.385	-0.124	-0.12%
EUR/INR	89.3250	+0.2670	+0.30%
USD/CAD	1.3700	-0.0038	-0.28%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caixabank Renta F.	5.991	+0.010	+0.21%