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Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL)

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13/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caixabank Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0138219045 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 230.11M
Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI 6.180 -0.010 -0.09%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.420 10.420 0.000
बांड्स 85.590 85.590 0.000
परिवर्तनीय 3.980 3.980 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.500 17.374
बुक से मूल्य 0.670 1.949
विक्रय से मूल्य 0.392 2.296
मूल्य/कैश फ्लो 5.778 120.410
लाभांश यील्ड 6.816 4.025
5 वर्ष कमाई विकास 4.382 10.750

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 40.466 34.250
सरकार 40.424 45.900
कैश 10.420 12.049
प्रतिभूतिकृत 4.698 8.820

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 5.50 99.289 +0.04%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 5.30 98.15 +0.39%
  iShares Euro Covered Bond UCITS IE00B3B8Q275 4.98 141.67 +0.23%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 4.53 96.66 +0.09%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 3.62 98.15 +0.63%
EDP Finance B.V. 1.875% XS1893621026 3.38 - -
  Spain .5 30-Apr-2030 ES0000012F76 3.36 88.700 +0.15%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 2.83 100.26 +0.02%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 2.79 100.150 +0.15%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% XS2696749626 2.69 - -

Caixabank Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Caixabank Monetario InstitucionalFI 20.05B 3.83 2.20 -
  Caixabank Monetario Platinum FI 20.05B 3.73 2.10 0.51
  Caixabank Monetario Plus FI 20.05B 3.26 1.75 0.39
  Caixabank Monetario Premium FI 20.05B 3.50 1.91 0.44
  Caixabank Monetario Cartera FI 20.05B 3.88 2.25 0.63
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