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Cajagranada Pensión RF PP (0P00000Y53)

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22/11 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Caja Granada Vida (Aviva) Se. y Re.
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 21.55M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 28.740 29.840 1.100
बांड्स 62.330 76.270 13.940
परिवर्तनीय 0.780 0.780 0.000
अन्य 8.150 8.150 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 46.735 55.086
कैश 28.735 14.333
सरकार 12.807 22.698
प्रतिभूतिकृत 3.571 5.686

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Aviva Corto Plazo A FI ES0170156006 9.08 15.03 0%
Madrid (Comunidad de) 2.88% ES0000101586 7.00 - -
Italy (Republic Of) IT0005009839 5.65 - -
VIARIO A31 SA 5% ES0205052006 3.98 - -
Vodafone Group plc XS1372838083 3.63 - -
Caixabank S.A. 1.62% ES0205045000 3.58 - -
  Arcano European Income Fund D1 FIL ES0109924029 3.55 16.782 +0.04%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc IE00B3DS7666 3.50 - -
RCI Banque S.A. FR0013136330 3.21 - -
Canarias (Comunidad de) 4.93% ES0000093361 2.93 - -
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