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CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class I (0P0000JMV0)

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06/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  CapitalatWork Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0291670445 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 258.33M
CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I 162,691 +439 +0.27%

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CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I (0P0000JMV0) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8 31 22
बांड्स 92 92 0

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 63 48
सरकार 29 35
यौगिक 0 9
कैश 8 16

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 108

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 11.00 98.65 +0.01%
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 3.97 100.580 -0.05%
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 3.78 98.789 +0.03%
United States Treasury Notes 4.375% - 2.47 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 2.00 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 1.84 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 1.77 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 1.75 - -
Vinci SA 1% FR0013367620 1.50 - -
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.375% FR001400HJE7 1.39 - -

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor 1.2B -0.51 -2.08 1.13
  Umbrella Corporate Bonds at Class C 1.2B -0.45 -2.01 1.18
  Umbrella Corporate Bonds at Class I 1.2B -0.16 -1.65 1.55
  Umbrella Cash+ at Class C 258.33M 2.88 1.12 0.55
  Umbrella Cash+ at Class D 258.33M 2.81 1.04 0.47
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