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CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class I (0P0000IN7S)

लक्समबर्ग

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24/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0184245339

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 7.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3	4	0
बांड्स	97	97	0

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	97	103
कैश	4	8

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	25.72	97.64	0.00%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	21.92	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.26	6.330	0.00%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	5.30	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.94	150.14	-0.45%
United States Treasury Notes 1.125%	-	4.58	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	4.06	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.49	-	-

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.15B	-1.71	-2.14	1.48
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.15B	-1.67	-2.07	1.53
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.15B	-1.52	-1.71	1.90
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	272.98M	0.79	0.61	0.47
Umbrella Cash+ at Class C	272.98M	0.69	0.49	0.43

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निफ्टी 50	23,839.45	+118.15	+0.50%
बीएसई सेंसेक्स	78,431.96	+378.44	+0.48%
निफ्टी बैंक	52,878.55	+272.55	+0.52%
Nifty 50 वायदा	23,949.00	+217.75	+0.92%
US 500	5,482.7	+13.4	+0.25%
FTSE 100	8,290.17	+42.38	+0.51%
USD सूचकांक	105.457	+0.198	+0.19%

सोना	2,324.65	-6.15	-0.26%
क्रूड ऑइल WTI	81.11	+0.28	+0.35%
ब्रेंट ऑइल	84.47	+0.25	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.835	-0.028	-0.98%
चांदी	29.245	+0.052	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,140	+250	+0.42%

USD/INR	83.574	+0.154	+0.18%
EUR/USD	1.0693	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2674	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	159.90	+0.20	+0.13%
GBP/INR	105.907	+0.066	+0.06%
EUR/INR	89.3540	-0.0260	-0.03%
USD/CAD	1.3666	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	842.65	+0.40	+0.05%
एनटीपीसी	363.35	+2.50	+0.69%
आईसीआईसीआई बैंक	1,214.80	+16.85	+1.41%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,986.00	+77.70	+2.67%
डीएलएफ	828.80	+4.15	+0.50%
टाटा मोटर्स	954.35	-0.65	-0.07%
टाटा स्टील	172.61	-3.07	-1.75%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CapitalatWork Foy.	220,011	+282	+0.13%