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Caser ARD Premier PP (0P0000U368)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 569.72K

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	16.210	16.210
बांड्स	83.650	83.650
अन्य	0.140	0.140

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	66.426	55.086
कैश	16.209	14.333
सरकार	11.179	22.698
प्रतिभूतिकृत	6.042	5.686

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
European Union 0%	EU000A3K4EP0	7.58	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.71	96.545	-0.03%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	4.61	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.42	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.41	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.38	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2366741770	4.31	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.25	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	4.22	-	-

Caser Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66.76M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.57M	1.27	0.57	0.41
Caser Rentaja	4.95M	1.19	0.34	0.04
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caser ARD Premier.	11.106	0.000	0%
	UBS (Irl) ETF plc.	25.25	-0.13	-0.51%