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Caser Renta Fija PP (0P00001489)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caser Pensiones EGFP

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.94M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	14.190	14.190
बांड्स	77.290	77.290
अन्य	8.520	8.520

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	32.677	26.651
बुक से मूल्य	5.124	4.095
विक्रय से मूल्य	3.755	2.997
मूल्य/कैश फ्लो	23.761	19.652
लाभांश यील्ड	0.297	0.915
5 वर्ष कमाई विकास	10.690	10.471

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	61.034	54.910
कैश	14.192	14.027
सरकार	9.269	21.402
प्रतिभूतिकृत	6.985	5.740

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.52	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.14	100.140	-0.02%
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.13	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	4.00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.57	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.54	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.53	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.40	96.936	+0.03%
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	3.01	-	-

Caser Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	67.03M	-1.77	-4.63	-
Caser Premier Rentaja	5.55M	1.61	0.69	0.44
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.51	0.46	-
Caser ARD PP	2.76M	1.20	0.23	-0.18
Caser Depositos 35 PP	2.09M	1.20	0.23	-0.31

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निफ्टी 50	24,302.15	+15.65	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	80,049.67	+62.87	+0.08%
निफ्टी बैंक	53,103.70	+14.45	+0.03%
Nifty 50 वायदा	24,375.20	+24.80	+0.10%
US 500	5,532.0	-5.0	-0.09%
FTSE 100	8,241.26	+70.14	+0.86%
USD सूचकांक	104.825	-0.252	-0.24%

सोना	2,365.30	-4.10	-0.17%
क्रूड ऑइल WTI	84.06	+0.18	+0.21%
ब्रेंट ऑइल	87.56	+0.22	+0.25%
प्राकृतिक गैस	2.382	-0.036	-1.49%
चांदी	30.685	-0.005	-0.02%
एमसीएक्स तांबा	868.25	+4.95	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-320	-0.54%

USD/INR	83.504	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0812	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2761	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	161.27	+0.03	+0.02%
GBP/INR	106.568	+0.023	+0.02%
EUR/INR	90.2790	-0.0030	-0.00%
USD/CAD	1.3613	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	838.50	-1.45	-0.17%
एनटीपीसी	373.60	+0.95	+0.25%
आईसीआईसीआई बैंक	1,231.95	+30.35	+2.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,106.00	+1.15	+0.04%
डीएलएफ	837.80	-3.35	-0.40%
टाटा मोटर्स	1,002.30	+26.65	+2.73%
टाटा स्टील	176.36	-0.01	-0.01%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Caser Renta Fija .	8.000	+0.001	+0.01%