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CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 800.26M

530001 होल्डिंग्स

CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CCB Principal Unvarying Value Stock Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.190	14.190	0.000
शेयर	86.740	86.740	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.508	18.477
बुक से मूल्य	3.086	2.569
विक्रय से मूल्य	1.867	2.074
मूल्य/कैश फ्लो	6.200	10.231
लाभांश यील्ड	1.876	2.278
5 वर्ष कमाई विकास	22.906	20.128

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.120	27.316
औद्योगिक	20.790	20.829
उपभोक्ता चक्रीय	10.880	9.794
उपभोक्ता बचाव	9.930	11.188
स्वास्थ्य सेवा	9.640	14.470
वित्तीय सेवाएं	8.830	6.242
उपयोगिताएँ	5.290	4.241
आधारभूत सामग्री	5.090	9.672
ऊर्जा	4.420	5.406

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8.02	1,489.22	+0.17%
ICBC	CNE000001P37	6.96	5.63	+0.54%
Jiangsu Xinquan Automotive	CNE100002YB9	4.36	40.16	-0.40%
Shen Huo A	CNE000001097	3.83	20.87	-1.97%
Montnets Cloud Technology	CNE100000049	3.40	7.17	+6.86%
Fuyao Glass A	CNE000000230	3.08	47.54	+3.06%
Weichai Power A	CNE1000000D4	2.99	16.12	+1.38%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2.74	140.01	+3.79%
CMOC	CNE100001NR0	2.58	8.31	-0.24%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	2.48	89.16	+0.12%

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.14B	2.62	-3.98	9.77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.68B	-0.82	3.29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.4B	-0.32	-8.29	7.37
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.33B	-2.05	-10.72	12.19
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.33B	-2.07	-10.83	-

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निफ्टी 50	23,846.20	+124.90	+0.53%
बीएसई सेंसेक्स	78,539.48	+485.96	+0.62%
निफ्टी बैंक	52,899.30	+293.30	+0.56%
Nifty 50 वायदा	23,957.00	+225.75	+0.95%
US 500	5,485.9	+16.6	+0.30%
FTSE 100	8,301.62	+53.83	+0.65%
USD सूचकांक	105.462	+0.203	+0.19%

सोना	2,326.55	-4.25	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	81.05	+0.22	+0.27%
ब्रेंट ऑइल	84.41	+0.19	+0.23%
प्राकृतिक गैस	2.833	-0.030	-1.05%
चांदी	29.302	+0.109	+0.37%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,300	+410	+0.70%

USD/INR	83.579	+0.159	+0.19%
EUR/USD	1.0693	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2667	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	159.88	+0.19	+0.12%
GBP/INR	105.868	+0.027	+0.03%
EUR/INR	89.3620	-0.0180	-0.02%
USD/CAD	1.3668	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	844.65	+2.40	+0.28%
एनटीपीसी	364.10	+3.25	+0.90%
आईसीआईसीआई बैंक	1,215.85	+17.90	+1.49%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,988.00	+79.70	+2.74%
डीएलएफ	830.20	+5.55	+0.67%
टाटा मोटर्स	953.85	-1.15	-0.12%
टाटा स्टील	173.00	-2.68	-1.53%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CCB Principal Unv.	0.864	-0.001	-0.06%