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Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD)

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08/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0328547889 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 20.02M
Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P 176.080 +2.490 +1.43%

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Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P (0P0000WZGD) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Celerius Fund - GI Multi Asset Fund - P पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 17.430 17.910 0.480
शेयर 46.770 47.860 1.090
बांड्स 33.750 33.830 0.080
परिवर्तनीय 0.380 0.380 0.000
अन्य 1.670 1.680 0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 18.175 15.219
बुक से मूल्य 2.557 2.116
विक्रय से मूल्य 1.924 1.479
मूल्य/कैश फ्लो 12.611 8.841
लाभांश यील्ड 2.702 2.872
5 वर्ष कमाई विकास 8.335 10.746

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी 23.030 17.144
उपभोक्ता बचाव 19.550 7.750
स्वास्थ्य सेवा 19.140 11.822
उपभोक्ता चक्रीय 10.210 11.875
ऊर्जा 8.570 4.595
आधारभूत सामग्री 5.560 7.412
उपयोगिताएँ 4.440 3.951
वित्तीय सेवाएं 4.020 15.590
औद्योगिक 3.500 15.392
संचार सेवाएं 1.850 6.461
रियल एस्टेट 0.120 3.756

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 90

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie LU0323578657 2.73 314.160 +0.61%
Merck Kgaa 3.38% XS1152343668 2.58 - -
Achmea BV 6% NL0000168714 2.47 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 2.40 262.50 -1.13%
Allianz Societas Europaea-SE 3.38% DE000A13R7Z7 2.23 - -
Nordea Bank AB (PUBL) 0.89% XS0200688256 1.87 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% XS1206541366 1.69 - -
Royal Dutch Shell PLC Class A GB00B03MLX29 1.62 - -
  Mercedes Benz Group DE0007100000 1.61 52.060 -1.49%
Germany (Federal Republic Of) 1.75% DE0001030526 1.60 - -

Axxion S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0329325095 577.96M 9.03 4.31 7.99
  LU1272153831 577.96M 9.74 5.14 -
  Squad Capital Squad Makro N 552.33M 5.87 4.38 7.19
  Squad Capital Squad Makro Seed 552.33M 6.82 5.39 8.42
  Squad Capital Squad Value A 150.78M 5.98 1.29 7.48
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