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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Ginvest Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0156397038

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 6.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.840	3.170	2.330
शेयर	65.530	65.540	0.010
बांड्स	21.200	21.200	0.000
परिवर्तनीय	0.150	0.150	0.000
अन्य	12.370	12.370	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.429	15.107
बुक से मूल्य	3.387	2.071
विक्रय से मूल्य	2.446	1.533
मूल्य/कैश फ्लो	14.222	8.410
लाभांश यील्ड	1.435	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	12.250	12.320

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.930	17.085
वित्तीय सेवाएं	17.410	16.623
स्वास्थ्य सेवा	16.840	11.452
उपभोक्ता चक्रीय	15.970	13.007
औद्योगिक	9.620	12.416
संचार सेवाएं	6.030	7.829
उपभोक्ता बचाव	3.300	6.864
आधारभूत सामग्री	1.930	6.285
ऊर्जा	1.510	5.544
रियल एस्टेट	0.830	2.820
उपयोगिताएँ	0.630	3.888

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 13

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	21.16	140.708	+0.29%
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	16.46	1.242	-1.04%
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq A	LU1322878569	8.46	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	7.80	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.76	100.070	-0.06%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6.18	398.380	+1.47%
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector	IE00BWBXM617	5.71	41.35	0.00%
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	5.67	-	-
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC	LU1673814486	5.54	-	-
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	5.19	52.75	-0.11%

Beka Asset Managemet SGIIC SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0125424012	49.51M	1.24	-1.40	-
ES0125424004	41.1M	2.86	-0.85	-
ES0125424038	24.64M	6.59	-0.59	-
ES0125424020	17.06M	4.46	-0.59	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	23,868.80	+0.00	+0.00%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+0.00	+0.00%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,461.4	-16.5	-0.30%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.630	-0.084	-0.08%

सोना	2,309.45	-3.75	-0.16%
क्रूड ऑइल WTI	80.54	-0.36	-0.44%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.32	-0.38%
प्राकृतिक गैस	2.747	+0.008	+0.29%
चांदी	29.110	-0.146	-0.50%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.552	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0690	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2630	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	160.43	-0.35	-0.22%
GBP/INR	105.523	+0.056	+0.05%
EUR/INR	89.3170	+0.0650	+0.07%
USD/CAD	1.3699	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
CERETANIA DE INVE.	1.103	-0.004	-0.35%
FUNDO A DE INVEST.	31.770	-0.550	-1.70%
SYT	0.001	0.000	0.00%
JPMorgan Funds - .	48.060	+0.380	+0.80%
BTRU	0.75	0.00	0.00%
Global X Wind Ene.			%
BT Wrap Essential.	1.217	-0.000	0.00%
LAM	0.680	-0.010	-1.45%