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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Fiera Capital (Europe) LTD

आईसआईन: IE00B62YPS47

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 114.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.420	0.420
शेयर	99.320	99.320
प्राथमिक	0.270	0.270

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.690	9.077
बुक से मूल्य	1.440	1.441
विक्रय से मूल्य	1.892	1.694
मूल्य/कैश फ्लो	8.128	7.781
लाभांश यील्ड	3.259	5.003
5 वर्ष कमाई विकास	10.010	14.093

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	34.660	33.436
ऊर्जा	16.570	9.538
प्रौद्योगिकी	14.090	13.802
उपभोक्ता चक्रीय	11.010	8.715
औद्योगिक	7.490	9.784
उपभोक्ता बचाव	4.520	6.395
रियल एस्टेट	3.860	8.871
आधारभूत सामग्री	2.780	3.471
उपयोगिताएँ	2.520	2.881
स्वास्थ्य सेवा	2.500	4.319

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FPT Corp	VN000000FPT1	8.25	132,960.0	-0.52%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.30	3.89	+1.83%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.66	127.58	+2.58%
Alpha Bank	GRS015003007	3.96	1.589	-0.63%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.36	108,900.0	-0.37%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.22	544.50	+6.56%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.73	18,750.0	+0.00%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.51	179.60	-0.22%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.43	38.70	+6.76%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.40	69,690	-0.44%

Fiera Capital (IOM) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	9.95M	17.28	12.59	11.16
Charlemagne Magna MENA Fund G	2.71M	10.31	19.54	14.02
Charlemagne Magna MENA FundRG	38.2M	10.05	19.08	13.32

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निफ्टी 50	24,823.15	+11.65	+0.05%
बीएसई सेंसेक्स	81,086.21	+33.02	+0.04%
निफ्टी बैंक	50,933.45	-52.25	-0.10%
Nifty 50 वायदा	24,965.65	-0.60	0.00%
US 500	5,631.6	+61.0	+1.09%
FTSE 100	8,327.78	+39.78	+0.48%
USD सूचकांक	100.610	-0.790	-0.78%

सोना	2,548.70	+32.00	+1.27%
क्रूड ऑइल WTI	74.96	+1.95	+2.67%
ब्रेंट ऑइल	78.15	+1.80	+2.33%
प्राकृतिक गैस	2.180	-0.024	-1.17%
चांदी	30.277	+0.021	+0.07%
एमसीएक्स तांबा	799.15	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,690	0	0.00%

USD/INR	83.814	-0.114	-0.14%
EUR/USD	1.1191	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.3218	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	144.24	-0.13	-0.09%
GBP/INR	110.779	+0.000	+0.00%
EUR/INR	93.2801	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3513	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	815.35	-4.95	-0.60%
एनटीपीसी	401.95	-1.40	-0.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,203.50	+12.40	+1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,999.95	+3.70	+0.12%
डीएलएफ	849.50	-9.75	-1.13%
टाटा मोटर्स	1,085.15	+16.70	+1.56%
टाटा स्टील	154.20	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Charlemagne Magna.	27.471	-0.130	-0.47%