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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B670FC16

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 576.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.850	0.850
शेयर	98.930	98.930
प्राथमिक	0.230	0.230

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.492	8.325
बुक से मूल्य	1.346	1.410
विक्रय से मूल्य	1.409	1.602
मूल्य/कैश फ्लो	7.000	7.553
लाभांश यील्ड	3.579	4.934
5 वर्ष कमाई विकास	8.028	12.022

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	30.850	33.040
ऊर्जा	20.390	9.247
प्रौद्योगिकी	12.360	12.801
उपभोक्ता चक्रीय	10.960	8.736
औद्योगिक	7.440	10.219
रियल एस्टेट	5.120	9.174
उपभोक्ता बचाव	4.640	6.093
आधारभूत सामग्री	3.730	2.880
उपयोगिताएँ	2.560	2.826
स्वास्थ्य सेवा	1.940	4.127

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.89	142,140.0	-0.36%
Piraeus Bank	GRS014003032	5.98	3.76	-0.79%
Alpha Bank	GRS015003007	4.70	1.712	-1.18%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.28	122.00	+5.02%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.61	98,100.0	0.00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.50	668.50	-2.41%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	3.08	18,600.0	+1.09%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.60	22,800.0	+2.70%
Lumi Rental	SA15SH122J13	2.59	82.30	-0.72%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.53	228.00	-1.55%

Fiera Capital (IOM) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	576.13M	10.82	14.75	11.49
IE00BKRCMM42	66.93M	10.54	24.27	-
Charlemagne Magna MENA Fund N	66.93M	8.94	22.15	15.30
Charlemagne Magna MENA Fund R	66.93M	8.80	21.65	14.59

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,313.4	+6.4	+0.12%
FTSE 100	8,344.31	-26.02	-0.31%
USD सूचकांक	104.850	+0.014	+0.01%

सोना	2,346.25	-46.65	-1.95%
क्रूड ऑइल WTI	77.16	-0.41	-0.53%
ब्रेंट ऑइल	81.61	-0.29	-0.35%
प्राकृतिक गैस	2.814	-0.028	-0.99%
चांदी	30.490	-1.006	-3.19%
एमसीएक्स तांबा	892.95	-3.20	-0.36%
एमसीएक्स कॉटन	56,480	+500	+0.89%

USD/INR	83.288	+0.012	+0.01%
EUR/USD	1.0828	+0.0007	+0.06%
GBP/USD	1.2713	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	157.04	+0.27	+0.17%
GBP/INR	105.888	-0.019	-0.02%
EUR/INR	90.1840	+0.0570	+0.06%
USD/CAD	1.3693	0.0000	0.00%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Charlemagne Magna.	34.987	+0.040	+0.11%