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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCP)

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30/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Fiera Capital (Europe) LTD
आईसआईन:  IE00B670FC16 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 116.39M
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Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCP) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Charlemagne Magna New Frontiers Fund R पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.560 1.560 0.000
शेयर 98.440 98.440 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 8.846 8.519
बुक से मूल्य 1.338 1.393
विक्रय से मूल्य 1.788 1.710
मूल्य/कैश फ्लो 7.445 7.673
लाभांश यील्ड 3.210 5.055
5 वर्ष कमाई विकास 8.200 12.372

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 34.320 36.511
ऊर्जा 14.830 9.142
प्रौद्योगिकी 12.960 13.516
उपभोक्ता चक्रीय 12.030 7.874
औद्योगिक 8.750 9.580
आधारभूत सामग्री 6.540 5.095
उपभोक्ता बचाव 3.860 6.418
रियल एस्टेट 2.770 7.883
उपयोगिताएँ 2.080 2.885
स्वास्थ्य सेवा 1.860 4.323

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 60

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  FPT Corp VN000000FPT1 7.06 152,500.0 +1.33%
  Piraeus Bank GRS014003032 6.33 3.85 +0.79%
  Kaspi.kz AO ADR US48581R2058 5.61 94.71 -1.34%
  Alpha Bank GRS015003007 3.49 1.617 -0.62%
  Phu Nhuan Jewelry JSC VN000000PNJ6 3.44 97,900.0 +0.41%
  Yellow Cake JE00BF50RG45 3.06 499.80 +4.04%
  Budget Saudi SA000A0MWH44 2.84 81.90 +3.15%
  Mobile World Investment Corp VN000000MWG0 2.72 60,920 -0.13%
  Military Commercial Bank VN000000MBB5 2.63 25,100.0 +1.21%
  Metropolitan Bank PHY6028G1361 2.48 72.00 -4.06%

Fiera Capital (IOM) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Charlemagne Magna New Frontiers FNU 10.28M 14.65 7.31 10.88
  Charlemagne Magna MENA Fund N 3.5M 9.96 16.14 13.57
  Charlemagne Magna MENA Fund R 39.81M 9.53 15.73 12.91
  IE00BKRCMM42 26.11M 10.25 16.39 13.73
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