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China Southern Cash Express MMKt Fd E (000719)

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14/11 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 241.72B
China Southern Cash Express Money Market Fund E 1.000 0.000 0%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 41.740 41.740 0.000
अन्य 58.260 58.260 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 41.737 53.578

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 30.89 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 2.05 - -
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE - 1.26 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE - 1.13 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE - 1.03 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE - 0.95 - -
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE - 0.94 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE - 0.92 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE - 0.88 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE - 0.85 - -

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  China Southern Cash Express MM A 241.72B 1.47 1.84 2.81
  China Southern Cash Express MM B 241.72B 1.55 1.92 2.88
  China Southern Cash Express MM C 241.72B 1.61 1.99 2.95
  China Southern Daily Income MMKt A 166.3B 1.53 1.96 -
  China Southern Daily Income MMKt B 166.3B 1.73 2.20 -
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