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China Southern Jin Li Periodic Open Bd A (0P0000VU0D)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
आईसआईन:  CNE100001N78 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 319.21M
China Southern JinLi Interval Bond Fund A 1.021 -0.000 0.00%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.530 11.530 0.000
बांड्स 25.560 25.560 0.000
अन्य 62.910 62.910 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 25.558 30.079
कैश 11.528 7.133

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1 - 6.65 - -
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 2 TYPE 1 - 6.47 - -
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2.79 2023 1 - 6.47 - -
ESSENCE SECURITIES CO.,LTD. 2.7 202311 - 6.35 - -
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 7 TYPE 1 - 6.08 - -

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  China Southern Cash Express MM A 229.99B 0.81 1.91 2.94
  China Southern Cash Express MM B 229.99B 0.85 1.99 3.00
  China Southern Cash Express MM C 229.99B 0.88 2.06 3.07
  China Southern Cash Express MM E 229.99B 0.80 1.88 -
  China Southern Daily Income MMKt A 153.42B 0.84 2.04 -
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