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Círculo Renta Fija PP (0P0000148J)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caser Pensiones EGFP

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.850	6.850
बांड्स	84.780	84.780
अन्य	8.370	8.370

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	32.677	26.608
बुक से मूल्य	5.124	4.090
विक्रय से मूल्य	3.755	2.988
मूल्य/कैश फ्लो	23.761	19.582
लाभांश यील्ड	0.297	0.926
5 वर्ष कमाई विकास	10.690	10.460

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	66.030	57.117
सरकार	11.929	23.313
कैश	6.847	10.828
प्रतिभूतिकृत	6.825	5.768

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.37	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.03	97.806	+0.04%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.08	100.700	+0.04%
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.07	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2835902839	4.05	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	3.95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.83	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	3.49	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.47	-	-

Caser Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	72M	1.46	-3.95	-
Caser Premier Rentaja	5.63M	2.56	0.99	0.54
Caser Rentaja	5.16M	2.41	0.75	0.16
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	2.75	0.89	0.29
Caser ARD PP	2.77M	2.34	0.63	-0.09

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,906.00	-330.75	-1.31%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Círculo Renta Fij.	7.903	+0.003	+0.04%