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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR (0P0000HLUD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

आईसआईन: GB00B2PDR732

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.26B

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शेयर	99.40	99.40	0.00

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इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.24	19.05
बुक से मूल्य	2.16	2.14
विक्रय से मूल्य	2.30	2.12
मूल्य/कैश फ्लो	8.25	8.50
लाभांश यील्ड	3.74	3.62
5 वर्ष कमाई विकास	9.19	9.62

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	47.49	42.36
औद्योगिक	34.72	27.25
ऊर्जा	9.26	13.35
रियल एस्टेट	8.53	12.31

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 41

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NextEra Energy	US65339F1012	6.14	74.26	-2.17%
American Electric Power	US0255371017	5.28	92.96	-1.64%
National Grid	GB00BDR05C01	5.01	975.80	-1.31%
American Tower	US03027X1000	4.90	193.72	-1.20%
Union Pacific	US9078181081	4.84	238.91	-1.26%
Transurban Group	AU000000TCL6	4.81	12.565	-2.45%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.54	214.08	-0.37%
Eversource Energy	US30040W1080	4.33	60.57	-0.85%
Duke Energy	US26441C2044	4.12	111.88	-0.52%
Dominion Energy	US25746U1097	3.47	57.03	-1.93%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fund Class A Accumulation EUI	680.66M	16.39	10.79	11.06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	661.9M	9.85	3.00	8.17
Fund Class A Accumulation EUS	648.39M	2.66	-0.83	4.51
Fund Class A Accumulation EUR	422.87M	5.68	-1.47	7.76
FSFund Class B Accumulation EUR	157.36M	8.43	-0.60	5.62

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निफ्टी 50	23,779.60	-103.85	-0.43%
बीएसई सेंसेक्स	78,580.81	-94.37	-0.12%
निफ्टी बैंक	51,240.80	+83.00	+0.16%
Nifty 50 वायदा	23,856.00	-103.60	-0.43%
US 500	5,976.2	-7.8	-0.13%
FTSE 100	8,025.77	-99.42	-1.22%
USD सूचकांक	105.924	-0.026	-0.02%

सोना	2,616.50	+10.20	+0.39%
क्रूड ऑइल WTI	68.33	+0.21	+0.31%
ब्रेंट ऑइल	72.11	+0.22	+0.31%
प्राकृतिक गैस	2.898	-0.014	-0.48%
चांदी	31.095	+0.336	+1.09%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.401	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0619	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2742	-0.0006	-0.04%
USD/JPY	154.84	+0.23	+0.15%
GBP/INR	107.541	-0.037	-0.03%
EUR/INR	89.6270	-0.0260	-0.03%
USD/CAD	1.3953	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	825.70	-1.00	-0.12%
एनटीपीसी	383.90	+3.60	+0.95%
आईसीआईसीआई बैंक	1,275.55	+4.95	+0.39%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,259.75	-14.50	-1.14%
डीएलएफ	755.50	-9.35	-1.22%
टाटा मोटर्स	779.30	-5.55	-0.71%
टाटा स्टील	140.99	-3.18	-2.21%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	First State Globa.	1.91	+0.01	+0.30%

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