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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) GBP (0P00009VDJ)

लंदन

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

आईसआईन: GB00B24HJR07

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.34B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.56	0.56	0.00
शेयर	99.44	99.44	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.97	18.75
बुक से मूल्य	2.10	2.08
विक्रय से मूल्य	2.11	1.96
मूल्य/कैश फ्लो	7.92	8.32
लाभांश यील्ड	4.52	3.75
5 वर्ष कमाई विकास	11.41	10.36

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	47.07	40.91
औद्योगिक	34.68	28.36
ऊर्जा	10.26	13.49
रियल एस्टेट	7.99	12.21

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 40

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Transurban Group	AU000000TCL6	6.52	12.550	+0.08%
NextEra Energy Inc	-	6.34	-	-
Duke Energy Corp	-	4.55	-	-
American Tower Corp	-	4.28	-	-
Southern Co	-	4.16	-	-
Cheniere Energy Inc	-	3.95	-	-
Union Pacific Corp	-	3.60	-	-
Eversource Energy	-	3.40	-	-
Entergy Corp	-	3.34	-	-
Xcel Energy Inc	-	3.14	-	-

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.3B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.3B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.3B	0.94	1.52	8.30
Leaders Fund Class B Income GBP	6.3B	1.13	2.24	9.09
Class A Accumulation GBP	1.34B	0.18	4.30	7.57

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,022.5	-13.2	-0.26%
FTSE 100	8,167.26	+23.13	+0.28%
USD सूचकांक	106.255	+0.155	+0.15%

सोना	2,295.45	-7.45	-0.32%
क्रूड ऑइल WTI	80.81	-1.12	-1.37%
ब्रेंट ऑइल	85.23	-1.10	-1.27%
प्राकृतिक गैस	1.933	-0.058	-2.91%
चांदी	26.663	+0.009	+0.03%
एमसीएक्स तांबा	860.60	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.499	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0662	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2486	-0.0003	-0.03%
USD/JPY	157.90	+0.10	+0.07%
GBP/INR	104.258	-0.038	-0.04%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3772	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	First State Globa.	1.98	+0.01	+0.54%