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Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173W2)

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03/10 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
आईसआईन:  IE00BQZJ1775 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.18B
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 10.817 -0.110 -0.97%

0P000173W2 होल्डिंग्स

 
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.560 30.860 29.300
बांड्स 98.440 98.440 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 98.435 67.083
यौगिक 0.147 112.250
कैश 1.417 42.719

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 5.90 952.534 -0.08%
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 4.60 984.60 -0.05%
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 3.68 80.460 0.00%
  Brazil 10 01-Jan-2033 BRSTNCNTF212 3.21 912.891 -0.05%
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 3.18 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 2.93 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2025 BRSTNCNTF170 2.33 1,022.83 +0.03%
Mexico (United Mexican States) 10% MX0MGO000078 2.31 - -
South Africa (Republic of) 8.75% ZAG000106972 2.12 - -
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 2.10 - -

Colchester Global Investors Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Colchester Global Bond Fund USD Unh 1.7B -3.92 -6.51 -0.43
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