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CompAM FUND - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Compass Asset Management S.A.

आईसआईन: LU1275426606

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 13.33M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	39.500	39.570	0.070
शेयर	23.560	23.560	0.000
बांड्स	31.810	31.810	0.000
परिवर्तनीय	5.130	5.130	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.743	14.594
बुक से मूल्य	1.512	1.972
विक्रय से मूल्य	1.199	1.355
मूल्य/कैश फ्लो	7.788	8.546
लाभांश यील्ड	2.022	3.195
5 वर्ष कमाई विकास	8.582	9.781

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.340	15.276
उपभोक्ता चक्रीय	16.630	13.637
औद्योगिक	16.030	17.530
आधारभूत सामग्री	13.050	6.041
ऊर्जा	8.200	5.406
वित्तीय सेवाएं	6.620	17.060
रियल एस्टेट	4.840	1.857
स्वास्थ्य सेवा	3.950	8.064
उपभोक्ता बचाव	3.720	8.278
उपयोगिताएँ	2.570	5.430
संचार सेवाएं	2.050	5.089

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 24

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.83	49.66	-0.16%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6.20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6.07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5.82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5.80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5.13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4.98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4.45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4.30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3.44	-	-

Waystone Management Company (Lux) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.09M	7.14	1.87	4.24
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.09M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.09M	8.25	3.84	6.15
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.36M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.36M	0.77	-9.59	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,470.7	+10.2	+0.19%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.390	-0.140	-0.13%

सोना	2,336.00	-3.60	-0.15%
क्रूड ऑइल WTI	81.80	+0.26	+0.32%
ब्रेंट ऑइल	85.18	+0.18	+0.21%
प्राकृतिक गैस	2.595	-0.006	-0.23%
चांदी	29.425	-0.135	-0.46%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.368	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0737	+0.0024	+0.22%
GBP/USD	1.2650	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	160.87	+0.04	+0.02%
GBP/INR	105.455	+0.040	+0.04%
EUR/INR	89.3090	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3670	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM Active Equ.	146.044	-0.000	0.00%