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CompAM FUND - SB Blockchain Technology B EUR Accumulation (0P0000UR6W)

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03/07 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Compass Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0620020932

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 26.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	12.050	12.050
शेयर	72.760	72.760
बांड्स	15.190	15.190

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.890	16.114
बुक से मूल्य	2.116	2.341
विक्रय से मूल्य	1.734	1.695
मूल्य/कैश फ्लो	530.102	9.980
लाभांश यील्ड	0.000	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	38.044	11.332

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	80.540	15.091
प्रौद्योगिकी	19.460	19.379

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
MicroStrategy Inc Class A	-	9.25	-	-
Marathon Digital Holdings Inc	-	6.66	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005549388	6.48	-	-
Iris Energy	AU0000185993	6.06	14.350	-0.28%
Riot Platforms Inc	-	5.92	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	5.65	97.12	+0.03%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A	-	5.03	-	-
Cipher Mining Inc	-	4.93	-	-
Cleanspark Inc	-	4.83	-	-
Bit Digital Inc Ordinary Shares	-	4.27	-	-

Compass Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.44M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.44M	8.25	3.84	6.15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.44M	7.14	1.87	4.24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.29M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.29M	0.77	-9.59	-

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निफ्टी 50	24,302.15	+15.65	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	80,049.67	+62.87	+0.08%
निफ्टी बैंक	53,103.70	+14.45	+0.03%
Nifty 50 वायदा	24,375.20	+24.80	+0.10%
US 500	5,532.8	-4.2	-0.08%
FTSE 100	8,241.26	+70.14	+0.86%
USD सूचकांक	104.825	-0.252	-0.24%

सोना	2,364.65	-0.65	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	83.97	-0.09	-0.11%
ब्रेंट ऑइल	87.56	+0.22	+0.25%
प्राकृतिक गैस	2.372	-0.010	-0.42%
चांदी	30.635	-0.055	-0.18%
एमसीएक्स तांबा	868.25	+4.95	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-320	-0.54%

USD/INR	83.495	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0810	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2756	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	161.35	+0.10	+0.06%
GBP/INR	106.505	-0.040	-0.04%
EUR/INR	90.2810	-0.0010	-0.00%
USD/CAD	1.3616	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	838.50	-1.45	-0.17%
एनटीपीसी	373.60	+0.95	+0.25%
आईसीआईसीआई बैंक	1,231.95	+30.35	+2.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,106.00	+1.15	+0.04%
डीएलएफ	837.80	-3.35	-0.40%
टाटा मोटर्स	1,002.30	+26.65	+2.73%
टाटा स्टील	176.36	-0.01	-0.01%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM SB Flexibl.	1,490.998	-14.990	-1.00%