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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

आईसआईन: AT0000A0RFV9

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 50.78M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.370	61.740	60.370
शेयर	0.030	0.030	0.000
बांड्स	3.190	3.190	0.000
परिवर्तनीय	95.410	95.410	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.863	16.943
बुक से मूल्य	1.913	4.515
विक्रय से मूल्य	1.305	3.377
मूल्य/कैश फ्लो	8.502	13.286
लाभांश यील्ड	3.403	3.113
5 वर्ष कमाई विकास	8.255	11.801

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.150	15.550
औद्योगिक	16.900	21.984
स्वास्थ्य सेवा	15.050	10.483
उपभोक्ता चक्रीय	10.820	20.989
उपभोक्ता बचाव	10.130	9.858
प्रौद्योगिकी	8.530	18.261
आधारभूत सामग्री	6.580	12.275
ऊर्जा	5.520	8.885
संचार सेवाएं	3.450	21.307
उपयोगिताएँ	3.420	3.615
रियल एस्टेट	1.470	3.900

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 141

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.95	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.29	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2.23	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1.97	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1.94	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1.89	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1.89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1.75	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1.66	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1.61	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	495.37M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	495.37M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	495.37M	-0.84	-2.84	0.96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	349.33M	2.07	-6.94	0.74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	349.33M	2.08	-6.93	0.74

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,218.9	-3.8	-0.07%
FTSE 100	8,414.99	-18.77	-0.22%
USD सूचकांक	105.110	-0.065	-0.06%

सोना	2,343.30	-31.70	-1.33%
क्रूड ऑइल WTI	79.21	+0.95	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	83.47	+0.68	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.369	+0.117	+5.20%
चांदी	28.473	-0.033	-0.12%
एमसीएक्स तांबा	883.50	+13.75	+1.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,120	-240	-0.42%

USD/INR	83.504	-0.043	-0.05%
EUR/USD	1.0789	+0.0020	+0.19%
GBP/USD	1.2553	+0.0032	+0.26%
USD/JPY	156.21	+0.49	+0.32%
GBP/INR	104.825	+0.190	+0.18%
EUR/INR	90.0760	+0.0910	+0.10%
USD/CAD	1.3671	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CONVERTINVEST All.	151.530	+0.200	+0.13%