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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

जारीकर्ता: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

आईसआईन: AT0000A08Y62

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 50.53M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.660	59.180	58.520
बांड्स	2.720	2.720	0.000
परिवर्तनीय	96.620	96.620	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	99.342	91.433
यौगिक	0.333	17.138
कैश	0.325	4.479

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 139

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.96	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2.19	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2.19	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1.98	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1.95	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1.89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1.76	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1.57	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1.56	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	1.52	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504.19M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504.19M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504.19M	-0.13	-2.59	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	345.72M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund A	345.72M	3.05	-6.46	0.91

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,039.8	-76.4	-1.49%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.140	+0.692	+0.66%

सोना	2,303.90	-53.80	-2.28%
क्रूड ऑइल WTI	81.62	-1.01	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	86.04	-1.16	-1.33%
प्राकृतिक गैस	1.974	-0.056	-2.76%
चांदी	26.558	-1.102	-3.98%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.479	+0.037	+0.04%
EUR/USD	1.0673	-0.0046	-0.43%
GBP/USD	1.2497	-0.0064	-0.51%
USD/JPY	157.74	+1.40	+0.90%
GBP/INR	104.317	-0.504	-0.48%
EUR/INR	89.0880	-0.3650	-0.41%
USD/CAD	1.3765	+0.0106	+0.78%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CONVERTINVEST All.	95.050	+0.180	+0.19%