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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Accumulation GBP (0P00002400)

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24/12 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Schroder Unit Trusts Limited
आईसआईन:  GB0009569657 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 743.57M
Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc 1.63 -0.00 -0.25%

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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc (0P00002400) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 99.62 111.61 11.99
परिवर्तनीय 0.30 0.30 0.00
प्राथमिक 0.10 0.10 0.00

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 82.08 62.72
सरकार 13.94 16.98
यौगिक 0.22 11.59
कैश -1.79 11.28
प्रतिभूतिकृत 5.25 10.44

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 388

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 24

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Dec 24 - 4.61 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 1.54 - -
European Investment Bank 0% XS0094675641 1.53 - -
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% XS2555708036 1.07 - -
  Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp XS0295479983 1.04 92.80 -0.58%
Electricite de France SA 6% FR0011401728 1.01 - -
John Lewis plc 6.125% XS0527985583 1.01 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BXRJ4080 0.95 - -
Heathrow Finance PLC 5.75% XS1120937617 0.92 - -
Inchcape plc 6.5% XS2623504102 0.87 - -

Schroder Unit Trusts Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 916.61M 7.13 3.23 3.96
  Schroder Strategic Credit L Accumul 916.61M 8.11 3.87 4.10
  Schroder Strategic Credit L Income 916.61M 8.14 3.88 4.10
  Corporate Bond Fund I Inc 743.57M 3.91 -3.56 2.58
  Corporate Bond Fund Z Acc 743.57M 3.63 -3.84 2.28
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