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Director Bond Focus FI (165121031)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0165121031

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.38M

165121031 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.49	11.62	6.13
शेयर	0.08	0.08	0.00
बांड्स	93.79	94.52	0.73
परिवर्तनीय	0.53	0.53	0.00
प्राथमिक	0.02	0.02	0.00
अन्य	0.09	0.09	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.37	16.08
बुक से मूल्य	1.96	2.32
विक्रय से मूल्य	1.41	1.65
मूल्य/कैश फ्लो	8.20	9.73
लाभांश यील्ड	3.05	2.61
5 वर्ष कमाई विकास	9.96	10.55

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	16.53	12.52
प्रौद्योगिकी	14.66	20.03
वित्तीय सेवाएं	13.52	16.42
उपभोक्ता बचाव	13.17	7.80
उपभोक्ता चक्रीय	9.92	10.81
औद्योगिक	9.24	11.43
संचार सेवाएं	6.87	6.90
उपयोगिताएँ	5.68	3.71
ऊर्जा	5.54	3.94
आधारभूत सामग्री	3.78	5.86
रियल एस्टेट	1.09	3.82

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14.75	99.398	+0.03%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	14.70	82.92	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	14.70	86.500	0.00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	14.70	82.120	0.00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	14.70	48.640	-0.47%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	14.70	103.223	+0.14%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR H	LU0177222394	1.51	-	-
Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	LU0195952261	1.08	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	1.06	47.717	+0.09%
Schroder ISF Asn Bd TR C Acc EUR H	LU0327382064	1.02	-	-

Inversis Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Swift Inversiones SICAV	460.34M	10.97	9.32	7.26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126.22M	9.63	7.21	5.47
JIMINY CRICKET	65.46M	7.62	2.79	4.20
ANFE INVEST 2017	28.04M	12.20	1.56	7.22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	14M	5.93	0.30	1.78

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+902.05	+1.74%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,469.1	-0.2	0.00%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.347	+0.070	+0.07%

सोना	2,332.50	+1.70	+0.07%
क्रूड ऑइल WTI	80.72	-0.11	-0.14%
ब्रेंट ऑइल	84.06	-0.07	-0.08%
प्राकृतिक गैस	2.851	-0.005	-0.18%
चांदी	29.170	-0.023	-0.08%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.416	-0.004	-0.00%
EUR/USD	1.0708	-0.0006	-0.05%
GBP/USD	1.2680	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	159.71	+0.01	+0.01%
GBP/INR	105.771	-0.070	-0.07%
EUR/INR	89.3070	-0.0730	-0.08%
USD/CAD	1.3665	+0.0010	+0.07%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CS Director bond .	8.24	0.00	0%