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Director Income FI (125126039)

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20/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Credit Suisse Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0125126039

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.11M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.57	5.59	1.02
शेयर	16.53	17.01	0.48
बांड्स	78.89	78.89	0.00
अन्य	0.01	0.01	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.21	16.65
बुक से मूल्य	1.56	2.43
विक्रय से मूल्य	1.01	1.74
मूल्य/कैश फ्लो	6.46	10.21
लाभांश यील्ड	3.58	2.48
5 वर्ष कमाई विकास	14.39	10.85

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.34	15.23
औद्योगिक	17.50	12.28
उपभोक्ता चक्रीय	14.29	10.88
स्वास्थ्य सेवा	12.84	12.89
प्रौद्योगिकी	12.77	19.75
उपभोक्ता बचाव	6.71	7.82
आधारभूत सामग्री	4.31	5.23
संचार सेवाएं	3.98	6.71
ऊर्जा	3.27	4.31
उपयोगिताएँ	3.13	3.40
रियल एस्टेट	1.86	3.76

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	13.19	99.377	-0.03%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	13.14	82.92	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	13.14	86.500	0.00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	13.14	82.070	-0.13%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	13.14	48.740	-0.10%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	13.14	103.223	+0.14%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	3.03	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR	LU0346389850	1.76	23.120	-0.77%
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation	BE0948484184	1.72	353.710	-0.20%
Avaron Emerging Europe C	EE3600102901	1.65	-	-

Inversis Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Swift Inversiones SICAV	458.23M	10.97	9.32	7.26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	125.78M	9.63	7.21	5.47
JIMINY CRICKET	65.61M	7.62	2.79	4.20
ANFE INVEST 2017	27.92M	12.20	1.56	7.22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	14M	5.93	0.30	1.78

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,473.0	+3.7	+0.07%
FTSE 100	8,253.38	+5.59	+0.07%
USD सूचकांक	105.564	+0.305	+0.29%

सोना	2,321.90	-8.90	-0.38%
क्रूड ऑइल WTI	81.61	+0.78	+0.96%
ब्रेंट ऑइल	84.99	+0.77	+0.91%
प्राकृतिक गैस	2.813	-0.050	-1.75%
चांदी	29.262	+0.069	+0.24%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,550	+660	+1.12%

USD/INR	83.602	+0.181	+0.22%
EUR/USD	1.0686	-0.0027	-0.25%
GBP/USD	1.2664	-0.0019	-0.15%
USD/JPY	160.13	+0.44	+0.28%
GBP/INR	105.866	+0.025	+0.02%
EUR/INR	89.3400	-0.0400	-0.04%
USD/CAD	1.3684	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CS Euroceanico Gl.	11.62	+0.03	+0.23%