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CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000UAEF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

आईसआईन: BRMAS2CTF004

एस/न: 09.329.721/0001-14

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.5B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.730	3.740	0.010
बांड्स	94.130	94.130	0.000
अन्य	2.140	2.140	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	54.532	46.680
कॉर्पोरेट	40.526	27.979
कैश	2.803	14.211

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 147

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.56	14,750.020	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	10.78	14,758.505	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	9.52	810.745	+0.27%
Modal Credit Suisse MMais DI FIC FI RF	-	9.07	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.80	14,694.142	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.70	14,745.570	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.38	14,678.970	+0.04%
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.96	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCLFRM10	1.91	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRUU4	1.68	-	-

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	3.02B	12.95	10.14	9.21
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.04B	12.72	9.92	8.99
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	1.15B	12.88	9.61	8.72
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	941.28M	12.98	9.70	8.93
CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUN	37.55M	11.53	8.25	10.43

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,556.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	88.21	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.535	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CSHG DI MASTER FU.	4.441	+0.002	+0.04%