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CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (0P0000UAEF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

आईसआईन: BRMAS2CTF004

एस/न: 09.329.721/0001-14

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 6.9B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.640	3.650	0.010
बांड्स	95.610	95.610	0.000
अन्य	0.750	0.750	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	61.474	46.308
कॉर्पोरेट	37.539	27.942
कैश	0.236	14.744

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 158

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.88	15,608.410	+0.04%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.73	978.34	-0.36%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.30	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.03	-	-

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CSHG DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVEST	2.77B	9.29	12.21	9.25
CSHG DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMEN	2.12B	9.11	11.98	9.03
CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE IN	1.06B	8.97	11.78	8.78
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE IN	1.05B	9.06	11.84	8.97
CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUN	25.29M	1.64	8.61	10.16

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निफ्टी 50	23,532.70	-26.35	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	77,580.31	-110.64	-0.14%
निफ्टी बैंक	50,179.55	+91.20	+0.18%
Nifty 50 वायदा	23,601.70	-23.20	-0.10%
US 500	5,867.9	-81.3	-1.37%
FTSE 100	8,063.61	-7.58	-0.09%
USD सूचकांक	106.527	-0.071	-0.07%

सोना	2,568.25	-4.65	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	67.31	-1.39	-2.02%
ब्रेंट ऑइल	71.30	-1.26	-1.74%
प्राकृतिक गैस	2.795	+0.010	+0.36%
चांदी	30.445	-0.124	-0.41%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.439	-0.032	-0.04%
EUR/USD	1.0551	+0.0021	+0.20%
GBP/USD	1.2628	-0.0037	-0.29%
USD/JPY	154.46	-1.79	-1.15%
GBP/INR	106.638	-0.366	-0.34%
EUR/INR	89.1010	-0.1795	-0.20%
USD/CAD	1.4076	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CSHG DI MASTER FU.	4.710	+0.002	+0.04%

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