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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

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05/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
आईसआईन:  CH0124774958 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 354.26M
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA 1,035.830 -1.070 -0.10%

0P0000TH81 होल्डिंग्स

 
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.480 0.480 0.000
बांड्स 99.480 99.480 0.000
परिवर्तनीय 0.050 0.050 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 72.267 45.759
कॉर्पोरेट 20.851 33.222
प्रतिभूतिकृत 5.837 9.108
कैश 0.476 11.770

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,017

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.45 100.98 +0.02%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.45 96.14 -0.14%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.44 98.98 -0.25%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.43 95.040 -0.20%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.43 92.93 -0.49%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 0.39 87.180 -0.10%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.39 100.650 0.00%
  France 2.75 25-Feb-2030 FR001400PM68 0.39 100.250 -0.12%
  Oat Apr29 Eur 5,5 FR0000571218 0.38 109.52 -0.09%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0.38 84.61 -0.32%

UBS Fund Management (Switzerland) AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA 354.26M 1.91 3.45 0.45
  CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA 269.61M 3.51 5.85 1.55
  CSIF CH Bond EUR Index Blue DA 200.85M 1.36 2.55 0.09
  CSIF CH Bond EUR Index Blue ZA 200.85M 1.39 2.62 0.17
  CSIF CH Bond EUR Index Blue QA 200.85M -1.14 -2.59 -0.44
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