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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc (0P0000TH81)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: CH0124774958

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 197.12M

0P0000TH81 होल्डिंग्स

CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA (0P0000TH81) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CSIF CH Bond Aggregate EUR Index QA पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.330	0.330
बांड्स	99.180	99.180
परिवर्तनीय	0.490	0.490

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	72.110	45.861
कॉर्पोरेट	20.857	33.836
प्रतिभूतिकृत	6.212	8.914
कैश	0.330	11.464

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,662

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.44	99.53	+0.40%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.44	85.420	+0.54%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.43	94.15	+0.15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.43	100.99	+0.20%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.42	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.42	93.00	+0.32%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0.41	93.660	+0.15%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0.40	95.70	+0.14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.40	93.270	+0.29%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.37	92.240	+0.17%

UBS Asset Management Switzerland AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.9B	3.95	-0.75	0.45
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.86B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.61B	4.06	-0.86	0.45
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.4B	3.49	-1.38	0.61

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निफ्टी 50	25,057.35	-70.60	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	81,820.12	-152.93	-0.19%
निफ्टी बैंक	51,906.00	+89.10	+0.17%
Nifty 50 वायदा	25,133.00	-88.50	-0.35%
US 500	5,810.4	-49.5	-0.84%
FTSE 100	8,249.28	-43.38	-0.52%
USD सूचकांक	103.040	-0.042	-0.04%

सोना	2,680.75	+15.15	+0.57%
क्रूड ऑइल WTI	71.03	-2.80	-3.79%
ब्रेंट ऑइल	74.69	-2.77	-3.58%
प्राकृतिक गैस	2.487	-0.007	-0.28%
चांदी	31.705	+0.389	+1.24%
एमसीएक्स तांबा	817.00	-8.40	-1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	+50	+0.09%

USD/INR	84.062	-0.002	-0.00%
EUR/USD	1.0889	-0.0020	-0.18%
GBP/USD	1.3070	+0.0011	+0.08%
USD/JPY	149.21	-0.54	-0.36%
GBP/INR	109.861	+0.072	+0.07%
EUR/INR	91.5340	-0.1670	-0.18%
USD/CAD	1.3793	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	804.65	-0.50	-0.06%
एनटीपीसी	426.60	+2.10	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,255.50	+23.75	+1.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,688.05	-57.00	-2.08%
डीएलएफ	875.45	+12.55	+1.45%
टाटा मोटर्स	917.30	-10.95	-1.18%
टाटा स्टील	155.63	-2.69	-1.70%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CSIF CH Bond Aggr.	1,023.240	+0.690	+0.07%