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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-X-acc (0P0000A2BA)

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09/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Credit Suisse Funds AG
आईसआईन:  CH0030849019 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 203.41M
CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA 1,037.570 -1.880 -0.18%

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CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA (0P0000A2BA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.500 0.500 0.000
बांड्स 98.970 98.970 0.000
परिवर्तनीय 0.520 0.520 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 72.134 45.900
कॉर्पोरेट 20.824 34.250
प्रतिभूतिकृत 6.014 8.820
कैश 0.505 12.049

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,678

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0.46 97.78 -0.19%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0.45 100.40 -0.13%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0.44 94.01 0.00%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0.44 91.15 -0.21%
  France 0 25-Nov-2030 FR0013516549 0.42 84.150 -0.17%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0.41 92.570 -0.16%
France (Republic Of) 0% FR0013451507 0.40 - -
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0.39 99.780 -0.06%
  Germany .25 15-Aug-2028 DE0001102457 0.39 93.340 -0.18%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0.38 90.430 -0.23%

UBS Asset Management Switzerland AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  CSIF CH Switzerland Bond Index BFA 7.85B 5.30 -0.26 0.38
  CSIF CH Bond Global Corporate ex CH 2.89B 9.03 -2.73 0.70
  CSIF CH Switzerland Bond Index AFA 1.6B 5.35 -0.41 0.33
  CSIF CH Switzerland Bond Index Do 1.41B 5.41 -0.37 0.44
  CSIF CH Switzerland Bond Index EUR 1.41B 5.51 -0.29 0.51
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