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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc (0P0000WGMY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: Credit Suisse Funds AG

आईसआईन: CH0189255844

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 274.5M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.150	0.150	0.000
बांड्स	99.850	99.850	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	99.846	72.848
कैश	0.154	10.229

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 387

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.88	99.09	+0.34%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	100.89	+0.15%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.85	85.39	+0.51%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.83	92.30	+0.11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.83	94.09	+0.15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.78	93.140	+0.24%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.75	100.600	+0.26%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.130	+0.39%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	103.740	+0.40%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.68	97.41	+0.10%

UBS Asset Management Switzerland AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.86B	3.98	-0.48	0.42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.85B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1.41B	4.14	-0.75	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72

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निफ्टी 50	23,532.70	-26.35	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,926.1	-23.1	-0.39%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.745	+0.147	+0.14%

सोना	2,561.60	-11.30	-0.44%
क्रूड ऑइल WTI	67.91	-0.79	-1.15%
ब्रेंट ऑइल	71.74	-0.82	-1.13%
प्राकृतिक गैस	2.721	-0.047	-1.70%
चांदी	30.345	-0.224	-0.73%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.458	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.0540	+0.0010	+0.10%
GBP/USD	1.2673	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	156.48	+0.22	+0.14%
GBP/INR	107.044	+0.040	+0.04%
EUR/INR	89.2940	+0.0135	+0.02%
USD/CAD	1.4065	+0.0008	+0.05%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CSIF CH Bond EUR .	1,001.280	-1.540	-0.15%

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