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Chartvalor SmartAlpha CHF B (0P000131H6)

स्विट्ज़रलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

जारीकर्ता: LB(Swiss) Investment AG

आईसआईन: CH0236233851

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 24.09M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	42.910	43.650	0.740
शेयर	20.960	22.420	1.460
बांड्स	25.150	26.600	1.450
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	10.940	10.940	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.850	16.919
बुक से मूल्य	1.877	2.584
विक्रय से मूल्य	1.326	1.863
मूल्य/कैश फ्लो	9.006	10.848
लाभांश यील्ड	2.092	2.762
5 वर्ष कमाई विकास	8.324	9.510

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	19.730	5.757
औद्योगिक	16.220	10.555
उपभोक्ता चक्रीय	15.960	9.574
स्वास्थ्य सेवा	13.000	19.130
उपभोक्ता बचाव	12.170	11.008
संचार सेवाएं	8.490	5.260
वित्तीय सेवाएं	6.290	15.896
प्रौद्योगिकी	5.810	15.874
रियल एस्टेट	1.240	4.098
उपयोगिताएँ	0.890	9.143
ऊर्जा	0.200	3.113

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7.81	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	7.77	-	-
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	4.15	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3.46	3,980.980	-0.29%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2.34	184.370	-0.51%
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2.30	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2.26	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.93	-	-
Commercial Finance Opportunities IA EUR	LU1350417777	1.92	-	-

Chartvalor AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.01B	5.98	-2.66	7.61
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.01B	1.21	-0.28	8.24
zCapital Swiss Dividend Fund A	651.04M	9.63	5.34	8.50
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	651.04M	9.76	5.59	8.78
Precious Capital Global Mining and	95.18M	-6.57	-12.77	4.87

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निफ्टी 50	24,081.70	-60.25	-0.25%
बीएसई सेंसेक्स	79,345.01	-131.18	-0.17%
निफ्टी बैंक	52,048.60	-526.15	-1.00%
Nifty 50 वायदा	24,146.00	-60.25	-0.25%
US 500	5,454.3	-20.8	-0.38%
FTSE 100	8,111.83	-54.93	-0.67%
USD सूचकांक	105.702	+0.115	+0.11%

सोना	2,333.95	-4.95	-0.21%
क्रूड ऑइल WTI	83.38	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	86.64	+0.04	+0.05%
प्राकृतिक गैस	2.462	-0.012	-0.49%
चांदी	29.535	-0.078	-0.26%
एमसीएक्स तांबा	844.00	-1.75	-0.21%
एमसीएक्स कॉटन	58,510	-90	-0.15%

USD/INR	83.531	+0.070	+0.08%
EUR/USD	1.0719	-0.0019	-0.18%
GBP/USD	1.2619	-0.0028	-0.22%
USD/JPY	161.68	+0.23	+0.14%
GBP/INR	105.403	-0.171	-0.16%
EUR/INR	89.5410	-0.0980	-0.11%
USD/CAD	1.3740	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	824.95	-17.00	-2.02%
एनटीपीसी	365.85	-3.90	-1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,196.40	-15.45	-1.27%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,121.70	+1.40	+0.04%
डीएलएफ	822.25	-3.15	-0.38%
टाटा मोटर्स	981.60	-20.45	-2.04%
टाटा स्टील	174.04	-0.03	-0.02%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CV Strategiefonds.	542.450	-0.510	-0.09%