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DaCheng Hengfenbao MMkt E (001699)

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22/11 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 14.59B
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001699 होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 69.820 69.820 0.000
अन्य 30.180 30.180 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 69.816 53.578

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 50.47 - -
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE - 3.29 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 2.48 - -
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 24TH ISSUANCE - 2.46 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE - 1.65 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE - 1.64 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE - 1.64 - -
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 32TH ISSUANCE - 1.64 - -
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE - 1.64 - -
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE - 1.64 - -

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 50.34B 1.51 1.75 2.54
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 50.34B 1.72 1.99 2.79
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 50.34B 1.60 1.85 2.64
  DaCheng Cash Enhance Income MM B 44.04B 1.61 1.97 2.78
  DaCheng Cash Enhance Income MM A 44.04B 1.41 1.72 2.53
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