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Dacheng Money Market Fund A (090005)

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22/11 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 671.86M
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Dacheng Money Market Fund A (090005) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Dacheng Money Market Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 61.500 61.500 0.000
बांड्स 8.490 8.490 0.000
अन्य 30.010 30.010 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 61.497 53.578
कॉर्पोरेट 8.493 5.202

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 27.73 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE - 8.42 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE - 6.69 - -
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 187TH ISSUANCE - 6.66 - -
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3 - 5.10 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 3.45 - -
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 10 - 3.40 - -
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6 - 3.40 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 - 1.76 - -
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 2024 GREEN SCP SERIES 2 - 1.70 - -

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 50.34B 1.72 1.99 2.79
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 50.34B 1.60 1.85 2.64
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 50.34B 1.51 1.75 2.54
  DaCheng Cash Enhance Income MM A 44.04B 1.41 1.72 2.53
  DaCheng Cash Enhance Income MM B 44.04B 1.61 1.97 2.78
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