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DaCheng Tianlibao MMkt Fd E (000726)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 50.34B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 51.650 51.650 0.000
बांड्स 3.250 3.250 0.000
अन्य 45.100 45.100 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 51.654 53.578
कॉर्पोरेट 3.249 5.202

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 45.37 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13 - 1.82 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 1.35 - -
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17 - 1.16 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE - 0.85 - -
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259 - 0.77 - -
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1 - 0.73 - -
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE - 0.72 - -
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE - 0.72 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 34TH ISSUANCE - 0.72 - -

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 50.34B 1.51 1.75 2.54
  DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 50.34B 1.72 1.99 2.79
  DaCheng Cash Enhance Income MM A 44.04B 1.41 1.72 2.53
  DaCheng Cash Enhance Income MM B 44.04B 1.61 1.97 2.78
  DaCheng Hengfenbao MMkt A 14.59B 1.53 1.52 -
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