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Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

जारीकर्ता: Daiwa Asset Management Co Ltd

आईसआईन: JP90C0007LC9

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.61B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.150	3.150
शेयर	94.670	94.670
प्राथमिक	2.180	2.180

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.076	16.308
बुक से मूल्य	1.701	2.613
विक्रय से मूल्य	0.986	1.782
मूल्य/कैश फ्लो	4.524	10.261
लाभांश यील्ड	2.670	2.521
5 वर्ष कमाई विकास	10.516	10.903

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	26.480	16.111
संचार सेवाएं	16.140	7.770
उपभोक्ता चक्रीय	15.780	10.720
औद्योगिक	13.590	10.344
प्रौद्योगिकी	12.260	19.973
स्वास्थ्य सेवा	8.430	13.490
उपभोक्ता बचाव	2.650	8.357
आधारभूत सामग्री	2.180	3.962
ऊर्जा	2.100	5.079
रियल एस्टेट	0.380	1.971

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Alphabet A	US02079K3059	6.16	176.06	+1.08%
Lloyds Banking	GB0008706128	4.12	55.52	+0.91%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.93	68.060	-0.38%
Bayer	DE000BAY0017	3.66	28.58	-0.24%
Allianz	DE0008404005	3.34	267.40	+0.41%
General Motors	US37045V1008	3.00	45.77	-0.23%
Julius Baer	CH0102484968	2.95	54.42	-0.40%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.94	-	-
IPG	US4606901001	2.90	31.80	+0.54%
TE Connectivity	CH0102993182	2.85	150.94	-0.10%

Daiwa Asset Management Co Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,832.75B	15.58	12.10	12.31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	751.42B	3.65	12.19	10.14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	709.23B	13.13	13.10	10.79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	517.85B	16.29	16.71	12.47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391.6B	1.11	-0.62	-0.15

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Daiwa Harris Worl.	26,088.000	+256.000	+0.99%
NCP	0.02	0.00	0.00%
Handelsbanken Kre.	125.580	+0.290	+0.23%
WSUG	40.000	+0.000	+0.00%
Daiwa DC Global R.	28,621.000	+332.000	+1.17%
Axis Liquid Fund .	1,003.330	+0.190	+0.02%
CNMp_t6	0.00	0.00	0.00%
PLUR	6.100	-0.170	-2.71%