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Daiwa NB US Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 Month (0P0000X2HL)

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7,390.540 -0.460 -0.01%

27/09 - बंद. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

आईसआईन: JP90C0008MP7

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 373M

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Daiwa NB US Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 M (0P0000X2HL) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Daiwa NB US Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 M पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	22.490	36.470	13.980
शेयर	0.030	0.030	0.000
बांड्स	73.840	115.200	41.360
परिवर्तनीय	3.540	3.540	0.000
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	25.705	33.968
बुक से मूल्य	2.615	4.054
विक्रय से मूल्य	0.927	3.761
मूल्य/कैश फ्लो	6.038	11.515
लाभांश यील्ड	0.543	1.513
5 वर्ष कमाई विकास	-	22.946

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	53.381	73.333
सरकार	-6.055	52.912
प्रतिभूतिकृत	28.546	29.977
कैश	22.414	1,700.970
यौगिक	0.093	5,751.570
म्युनिसिपल	1.460	10.316

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Neuberger Berman Strat IncI JPY Acc H	IE00B9F63958	99.14	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	702.81B	-2.04	-2.57	0.01
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	298.78B	5.71	4.83	3.30
Daiwa DC Foreign Bond Index	189.85B	6.25	5.69	3.42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	120.87B	4.43	3.86	1.93
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.27B	-4.33	-7.34	-

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निफ्टी 50	22,392.70	+192.15	+0.87%
बीएसई सेंसेक्स	73,188.74	+201.71	+0.28%
निफ्टी बैंक	47,907.40	+219.95	+0.46%
Nifty 50 वायदा	22,432.00	+144.95	+0.65%
US 500	5,312.6	+4.5	+0.08%
FTSE 100	8,418.52	-27.28	-0.32%
USD सूचकांक	104.285	+0.073	+0.07%

सोना	2,389.70	-5.20	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	78.71	+0.08	+0.10%
ब्रेंट ऑइल	82.81	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	2.399	-0.017	-0.70%
चांदी	29.775	+0.046	+0.15%
एमसीएक्स तांबा	896.00	+4.05	+0.45%
एमसीएक्स कॉटन	56,300	+320	+0.57%

USD/INR	83.498	+0.080	+0.10%
EUR/USD	1.0871	-0.0011	-0.10%
GBP/USD	1.2670	-0.0015	-0.12%
USD/JPY	154.78	-0.09	-0.06%
GBP/INR	105.792	-0.039	-0.04%
EUR/INR	90.7720	-0.0130	-0.01%
USD/CAD	1.3626	+0.0025	+0.18%

एसबीआय	810.00	-10.30	-1.26%
एनटीपीसी	361.35	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.90	+5.55	+0.49%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,848.90	+16.35	+0.58%
डीएलएफ	838.65	+13.00	+1.57%
टाटा मोटर्स	934.70	-12.60	-1.33%
टाटा स्टील	165.50	-0.10	-0.06%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Daiwa NB US Bond .	7,390.540	-0.460	-0.01%
1DRS001E	2.1000	0.0000	0.00%
IMI Dow Jones STO.	1,036.900	0.000	0.00%