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Danske Invest Norsk Likviditet OMF (0P0000YJCI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नॉर्वे

जारीकर्ता: Danske Capital AS

आईसआईन: NO0010667678

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 259.98M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.760	0.760	0.000
बांड्स	99.240	99.240	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	78.948	33.199
कॉर्पोरेट	13.222	62.712
सरकार	7.074	15.793
कैश	0.757	21.477

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.2%	NO0012913906	7.83	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.26%	NO0013134684	7.13	-	-
SR-Boligkreditt AS 5.24%	NO0012771254	6.41	-	-
Storebrand Boligkreditt AS 5.48%	NO0010936917	5.75	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.25%	NO0012832791	5.70	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.27%	NO0013121939	5.69	-	-
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.27%	NO0012810482	5.34	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt AS 5.34%	NO0012903451	4.64	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.1%	NO0013214841	4.25	-	-
KLP Boligkreditt AS 4.98%	NO0011147076	4.24	-	-

Danske Invest Asset Management AS द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	10.21B	1.99	1.54	2.54
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	3.84B	2.30	2.99	1.94
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.33B	2.79	3.19	2.05
Danske Invest Norsk Obligasjon	316.45M	1.91	1.32	2.13
Danske Invest Horisont Rente	154.23M	5.81	3.43	2.50

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निफ्टी 50	23,907.25	+557.35	+2.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.455	+0.525	+0.49%

सोना	2,718.20	+43.30	+1.62%
क्रूड ऑइल WTI	70.70	+0.93	+1.33%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.122	-0.217	-6.50%
चांदी	31.405	+0.462	+1.49%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Danske Invest Nor.	1,065.124	+0.270	+0.03%
	CPR Reflex Straté.	1,672.940	+8.090	+0.49%

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