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Danske Invest Norsk Likviditet OMF (0P0000YJCI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नॉर्वे

जारीकर्ता: Danske Capital AS

आईसआईन: NO0010667678

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 260.18M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.140	1.140	0.000
बांड्स	98.860	98.860	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	80.695	37.036
कॉर्पोरेट	11.079	59.341
सरकार	7.085	16.698
कैश	1.141	20.667

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.23%	NO0012913906	7.83	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.3%	NO0013134684	7.12	-	-
Eika Boligkreditt AS 5.3%	NO0013135301	6.41	-	-
Storebrand Boligkreditt AS 5.5%	NO0010936917	5.75	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.27%	NO0013121939	5.69	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.27%	NO0012832791	5.69	-	-
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.27%	NO0012810482	5.33	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt AS 5.38%	NO0012903451	4.64	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.21%	NO0013214841	4.26	-	-
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.31%	NO0013132993	3.56	-	-

Danske Invest Asset Management AS द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	3.93B	4.81	3.75	2.08
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	10.73B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.25B	5.54	4.00	2.20
Danske Invest Norsk Obligasjon	314.04M	4.94	2.23	2.22
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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निफ्टी 50	23,813.40	+63.20	+0.27%
बीएसई सेंसेक्स	78,699.07	+226.59	+0.29%
निफ्टी बैंक	51,311.30	+140.60	+0.27%
Nifty 50 वायदा	24,132.60	+65.95	+0.27%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
FTSE 100	8,149.78	+12.79	+0.16%
USD सूचकांक	107.790	-0.100	-0.09%

सोना	2,631.90	-45.20	-1.69%
क्रूड ऑइल WTI	70.60	+0.98	+1.41%
ब्रेंट ऑइल	74.17	+1.32	+1.81%
प्राकृतिक गैस	3.383	+0.064	+1.93%
चांदी	29.968	-0.700	-2.28%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.388	+0.112	+0.13%
EUR/USD	1.0427	+0.0005	+0.00%
GBP/USD	1.2579	+0.0054	+0.80%
USD/JPY	157.82	-0.18	-0.11%
GBP/INR	107.410	+0.591	+0.55%
EUR/INR	89.0340	+0.4630	+0.52%
USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%

एसबीआय	799.65	-12.80	-1.58%
एनटीपीसी	335.00	+0.35	+0.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,307.55	+10.20	+0.79%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,221.05	+4.50	+0.37%
डीएलएफ	834.85	-3.85	-0.46%
टाटा मोटर्स	750.50	+9.70	+1.31%
टाटा स्टील	138.91	-1.45	-1.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Danske Invest Nor.	1,070.491	+0.440	+0.04%

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