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Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond I (0P000187HG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Danske Invest Management Company SA

आईसआईन: LU1399305330

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 605.17M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.660	4.660	0.000
शेयर	3.970	3.970	0.000
बांड्स	86.120	86.150	0.030
परिवर्तनीय	5.250	5.250	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	81.084	78.206
सरकार	5.042	12.018
कैश	4.659	12.988

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 127

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	2.18	-	-
BPCE SA 5.75%	FR001400I7P8	2.03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	2.02	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	1.86	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.77	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1.68	-	-
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400H5F4	1.63	-	-
Banco Santander, S.A. 0.625%	XS2357417257	1.55	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2258971071	1.54	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.5%	XS2689049059	1.52	-	-

Danske Invest Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0123484106	594.35M	-0.31	-3.14	0.69
Danske Invest S Global Corporate Bo	594.35M	-0.06	-2.42	1.44
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	216.34M	0.92	-4.15	-
Danske Invest S Global Inflation La	71.66M	-2.87	-0.36	1.61
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	71.66M	-2.72	0.07	-

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,287.9	+10.4	+0.20%
FTSE 100	8,278.63	+3.25	+0.04%
USD सूचकांक	104.210	-0.417	-0.40%

सोना	2,361.20	+15.40	+0.66%
क्रूड ऑइल WTI	74.61	-2.38	-3.09%
ब्रेंट ऑइल	78.86	-2.25	-2.77%
प्राकृतिक गैस	2.700	+0.113	+4.37%
चांदी	30.578	+0.138	+0.45%
एमसीएक्स तांबा	877.45	+5.65	+0.65%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-400	-0.69%

USD/INR	83.098	-0.363	-0.44%
EUR/USD	1.0880	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2782	+0.0043	+0.34%
USD/JPY	156.31	-1.00	-0.64%
GBP/INR	106.223	-0.143	-0.13%
EUR/INR	90.4070	-0.1010	-0.11%
USD/CAD	1.3620	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Danske Invest SIC.	10.031	+0.001	+0.01%
Nochu JA Foreign .	16,882.000	-22.000	-0.13%
HS China A Energy.	3,866.17	-11.01	-0.28%
Barclays Multi-Ma.	1.083	0.001	0%
IGW CSI Chip Indu.	0.813	+0.014	+1.75%
HSBC Global Inves.	19.201	+0.090	+0.50%
ASTRO	0.13	-0.05	-27.98%
INVERSIO ACTIVA P.	38.666	+0.110	+0.29%