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DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA (0P00016EJG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRVDY1CTF004

एस/न: 12.672.120/0001-14

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 65.12M

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DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 (0P00016EJG) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.060	100.060	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	100.063	71.149
कैश	-0.063	524.522

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	25.21	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.74	4,343.700	+2.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	16.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10.31	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.04	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0.00	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	533.24M	5.37	11.37	9.17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.59M	3.42	9.00	8.70
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41.01M	12.73	10.60	8.41

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बीएसई सेंसेक्स	77,684.51	-6.44	-0.01%
निफ्टी बैंक	50,227.85	+139.50	+0.28%
Nifty 50 वायदा	23,624.90	-33.65	-0.14%
US 500	5,932.8	-16.4	-0.28%
FTSE 100	8,071.19	+40.86	+0.51%
USD सूचकांक	106.712	+0.114	+0.11%

सोना	2,573.95	+1.05	+0.04%
क्रूड ऑइल WTI	68.09	-0.61	-0.89%
ब्रेंट ऑइल	71.91	-0.65	-0.90%
प्राकृतिक गैस	2.751	-0.017	-0.61%
चांदी	30.620	+0.051	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.455	-0.017	-0.02%
EUR/USD	1.0543	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2677	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	156.35	+0.10	+0.07%
GBP/INR	107.057	+0.053	+0.05%
EUR/INR	89.2940	+0.0135	+0.02%
USD/CAD	1.4061	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	804.25	-4.40	-0.54%
एनटीपीसी	372.50	-8.85	-2.32%
आईसीआईसीआई बैंक	1,256.95	+3.25	+0.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.60	+15.55	+1.24%
डीएलएफ	762.70	+14.15	+1.89%
टाटा मोटर्स	774.30	-11.95	-1.52%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DAYCOVAL FUNDO DE.	2.352	-0.005	-0.20%

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