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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EUR Inc (0P000084UV)

लक्समबर्ग

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19/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU0160485420

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 344.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	7.630	7.630
शेयर	0.040	0.040
बांड्स	92.140	92.140
परिवर्तनीय	0.190	0.190

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	8.844
बुक से मूल्य	0.732	1.333
विक्रय से मूल्य	0.825	14.747
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	3,341.970
लाभांश यील्ड	10.179	4.185
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.578

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	67.498

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 304

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3.98	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.56	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.50	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.40	102.58	0.00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.23	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.21	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.17	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.15	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.09	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.06	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Ashmore EM TR Class I EUR Acc	689.16M	-1.23	-9.29	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	344.38M	0.88	-8.93	-1.21
Ashmore EM Debt I EUR Acc	341.9M	0.85	-8.91	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	341.9M	0.89	-8.92	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	341.9M	0.83	-8.97	-

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निफ्टी 50	23,529.45	-37.55	-0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,234.36	-244.57	-0.32%
निफ्टी बैंक	51,441.55	-341.70	-0.66%
Nifty 50 वायदा	23,671.00	+73.10	+0.31%
US 500	5,480.2	+7.0	+0.13%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.187	-0.040	-0.04%

सोना	2,377.80	+8.80	+0.37%
क्रूड ऑइल WTI	81.26	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	85.66	-0.05	-0.06%
प्राकृतिक गैस	2.718	-0.010	-0.37%
चांदी	30.668	-0.153	-0.50%
एमसीएक्स तांबा	860.10	-1.80	-0.21%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.616	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.0718	+0.0019	+0.17%
GBP/USD	1.2665	+0.0009	+0.08%
USD/JPY	158.90	-0.01	-0.00%
GBP/INR	105.900	+0.059	+0.06%
EUR/INR	89.6200	+0.1230	+0.14%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	839.70	-4.05	-0.48%
एनटीपीसी	360.70	+3.05	+0.85%
आईसीआईसीआई बैंक	1,155.15	-1.65	-0.14%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,916.50	-30.90	-1.05%
डीएलएफ	867.35	-7.15	-0.82%
टाटा मोटर्स	972.55	-5.70	-0.58%
टाटा स्टील	179.97	-2.31	-1.27%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	69.770	+0.060	+0.09%