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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc (0P0000214D)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

आईसआईन: LU0160485263

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 343.94M

0P0000214D होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.890	11.520	1.630
शेयर	0.140	0.140	0.000
बांड्स	89.690	89.690	0.000
परिवर्तनीय	0.290	0.290	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.307	23.082
बुक से मूल्य	0.331	1.106
विक्रय से मूल्य	0.124	3.764
मूल्य/कैश फ्लो	10.579	615.451
लाभांश यील्ड	2.856	7.229
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.353

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	50.909

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 299

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.04	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.59	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.46	102.58	0.00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.30	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.25	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1.25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.19	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1.13	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	1.12	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.06	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.27B	-3.70	-2.36	-0.58
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.27B	-3.69	-2.35	-0.58
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc	642.04M	-0.16	-6.17	-
Ashmore EM TR I III USD Acc	642.04M	0.22	-5.31	-
Ashmore EM TR Fund I USD Cap	642.04M	-0.61	-7.32	-0.50

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,469.5	+0.2	+0.00%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.707	+0.448	+0.43%

सोना	2,311.15	-19.65	-0.84%
क्रूड ऑइल WTI	80.82	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	84.38	+0.16	+0.19%
प्राकृतिक गैस	2.742	-0.121	-4.23%
चांदी	29.125	-0.068	-0.23%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.569	+0.149	+0.18%
EUR/USD	1.0680	-0.0034	-0.31%
GBP/USD	1.2623	-0.0060	-0.47%
USD/JPY	160.70	+1.00	+0.63%
GBP/INR	105.497	-0.345	-0.33%
EUR/INR	89.2390	-0.1410	-0.16%
USD/CAD	1.3701	+0.0046	+0.34%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	53.730	+0.050	+0.09%