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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Notz, Stucki Europe SA

आईसआईन: LU0953299855

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 92.91M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.760	0.830	0.070
शेयर	35.510	35.510	0.000
बांड्स	59.250	59.260	0.010
परिवर्तनीय	3.330	3.330	0.000
अन्य	1.150	1.150	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.370	17.406
बुक से मूल्य	3.578	2.791
विक्रय से मूल्य	2.101	1.956
मूल्य/कैश फ्लो	13.521	11.304
लाभांश यील्ड	1.880	2.503
5 वर्ष कमाई विकास	9.650	9.543

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	24.690	19.553
प्रौद्योगिकी	22.590	16.134
उपभोक्ता बचाव	18.430	11.875
औद्योगिक	10.790	10.856
वित्तीय सेवाएं	7.910	16.806
उपभोक्ता चक्रीय	5.470	8.428
संचार सेवाएं	2.840	5.290
आधारभूत सामग्री	2.760	5.598
ऊर्जा	1.620	2.576
रियल एस्टेट	1.590	3.089
उपयोगिताएँ	1.320	1.649

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	1.982	0%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.02	-0.70%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	43.80	-0.14%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	95.457	-0.07%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	98.956	-0.07%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

NS Partners Europe SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
DGC Stock Selection A CHF Acc	528.66M	6.38	10.77	8.51
Diversified Growth CompanyHorizonte	142.89M	0.71	-1.52	0.53
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	92.91M	1.53	-0.71	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	77.74M	7.30	2.36	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	77.74M	7.14	1.62	-

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निफ्टी 50	22,466.10	+0.00	+0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DGC NS Balanced F.	118.884	+0.540	+0.46%
	RANLO	1.210	0.000	0.00%