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Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Notz, Stucki Europe SA
आईसआईन:  LU0953299855 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 95.48M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.760 0.830 0.070
शेयर 35.510 35.510 0.000
बांड्स 59.250 59.260 0.010
परिवर्तनीय 3.330 3.330 0.000
अन्य 1.150 1.150 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 20.370 17.591
बुक से मूल्य 3.578 2.914
विक्रय से मूल्य 2.101 2.046
मूल्य/कैश फ्लो 13.521 12.136
लाभांश यील्ड 1.880 2.448
5 वर्ष कमाई विकास 9.650 11.319

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा 24.690 19.866
प्रौद्योगिकी 22.590 17.219
उपभोक्ता बचाव 18.430 10.998
औद्योगिक 10.790 10.835
वित्तीय सेवाएं 7.910 17.064
उपभोक्ता चक्रीय 5.470 8.585
संचार सेवाएं 2.840 5.000
आधारभूत सामग्री 2.760 5.316
ऊर्जा 1.620 2.580
रियल एस्टेट 1.590 3.123
उपयोगिताएँ 1.320 1.635

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
UBS AG CH0511367242 6.13 - -
  Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc GB00BF0V6P41 5.29 2.038 +0.38%
Barclays Bank plc 0% XS2443110593 4.95 - -
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2482204497 4.82 - -
  iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) IE00BMX0DF60 4.78 6.50 +0.31%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23 CH1134424170 4.39 - -
  db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C IE00BM67HN09 3.89 46.55 +0.39%
  Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro IE00B18GC888 3.69 97.992 -0.08%
  Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu IE00BDFB7290 3.54 102.026 -0.04%
Vontobel Financial Products Ltd. CH1145154998 3.33 - -

NS Partners Europe SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DGC Stock Selection A CHF Acc 595.99M 8.90 4.64 7.99
  Diversified Growth CompanyHorizonte 150.78M 2.66 -2.25 0.49
  DGC NS Balanced Class B CHF Acc 95.48M 4.43 -1.32 -
  DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc 72.63M -4.55 -5.76 -
  DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc 72.63M -5.26 -6.61 -
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