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CBNK Renta Fija Flexible Base FI (126553033)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0126553033

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.36M

126553033 होल्डिंग्स

Dinvalor Global FI (126553033) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Dinvalor Global FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	118.85	118.88	0.03

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.25	17.38
बुक से मूल्य	0.12	1.86
विक्रय से मूल्य	0.48	2.25
मूल्य/कैश फ्लो	-	112.42
लाभांश यील्ड	-	3.91
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.41

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	66.62	33.50
सरकार	46.30	46.59
कैश	-18.85	11.01
प्रतिभूतिकृत	4.80	8.71
म्युनिसिपल	1.15	0.30
यौगिक	-0.02	11.62

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 92

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	12.48	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	11.64	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	9.26	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	4.02	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2.71	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2.53	85.410	+0.13%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2.53	-	-
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	2.25	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	2.01	90.110	+0.06%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.62	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
R.V. 30 Fond FI	55.34M	0.52	-0.86	0.55
Dinfondo FI	34.03M	0.45	-0.90	0.02
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6.33M	5.40	4.33	1.66
Caminos Bolsa Euro FI	9.32M	8.42	2.94	3.22
Cartera Seleccion FI	46.78M	1.19	0.99	0.39

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,461.8	-2.8	-0.05%
FTSE 100	8,272.33	+34.61	+0.42%
USD सूचकांक	105.125	-0.318	-0.30%

सोना	2,340.00	+8.80	+0.38%
क्रूड ऑइल WTI	80.43	-0.30	-0.37%
ब्रेंट ऑइल	84.13	-0.20	-0.24%
प्राकृतिक गैस	2.843	+0.007	+0.25%
चांदी	29.935	-0.007	-0.02%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-2.20	-0.26%
एमसीएक्स कॉटन	58,150	+370	+0.64%

USD/INR	83.458	-0.105	-0.13%
EUR/USD	1.0738	+0.0046	+0.43%
GBP/USD	1.2675	+0.0031	+0.24%
USD/JPY	159.38	-0.41	-0.25%
GBP/INR	105.787	+0.110	+0.10%
EUR/INR	89.6200	+0.2740	+0.31%
USD/CAD	1.3681	-0.0013	-0.09%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Dinvalor Global F.	8.76	-0.00	-0.02%
6561	355.50	-4.50	-1.25%
TZ1	6.46	-0.16	-2.39%
Fortune SG S&P US.	0.339	+0.003	+0.77%